天然居1月收入\12月支出物业公司申报表

201301物业公司申报收支表（1月收入12月支出）.xls (76.5 KB, 下载次数: 1108)

2013-2-2 11:15 上传

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天然居1月份委托建行景田支行收综合费明细表                       
& U5 }$ c( m# ?% A0 J# b月        项目        摘要         收取金额
12        1        水费                                         42,435.90
12        2        排水费                                         13,718.20
12        3        管理费                                       276,690.70
" H2 U" R1 g/ b7 t1 ^. E12        4        本体金                                         24,700.80
/ R, T" |6 }/ s12        5        停车费                                         79,906.00
& _) `& y0 k/ R$ w12        6        垃圾处理费                                         11,488.50
12        7        维修费                                                 48.00
" D, I6 b" X7 P, s: Y12        8        租金                                                494.00
) ?5 H4 E+ b, U+ @, }12        9        滞纳金                                              362.80
% [+ Y( D" O2 F2 v- E合计                                                       449,844.90


天然居服务中心一月份支付预算                       
7 Y# R/ I0 D0 `! m' N: H4 v2 O( `                       
                金额单位：元       
序号        支付内容         金 额         备 注
1        合同支付                      82,750.00         见支出明细
% h4 V9 `7 ?( M3 I6 L/ R  w' m* w$ i3 b2        薪酬                     160,560.81         十二月份薪酬
3        业委会津贴                       1,500.00        
. q# ~& j7 K* P2 Z' H) `% b+ d! e" ?4        物业管理佣金                      65,381.50        
5        税金                      36,679.02        
, i+ r$ }( ^/ h1 Q) Q' f6        餐补                      15,800.00        
7        备用金                      34,171.81        
        合计                     396,843.14        


/ K( ?0 u0 P7 z! v  R8 Z& f天然居12月份支出明细表                       
/ }8 j( b% f! W4 G- p期间        序号        摘要         支出金额
* c+ u" Q/ J& }' m1 s12        1        付员工办事交通费(集团公司办事)                96.60
1 w6 V3 I  L* z4 h" V0 l5 Y( D12        2        付业委会复印资料及买笔费                26.00
+ Y# G8 Q: M* P4 B12        3        付旅游洗照片/A4纸/回形针/账本费                89.90
: H& V3 [  t) d; M12        4        员工(公司办事\法院取传票)交通费                55.40
5 h6 ~# s7 y: C  d; o% i12        5        付办公用洗洁精                53.00
12        6        付购警介线                13.00
2 |0 l+ s0 X* K. n6 x12        7        付杀虫剂费               252.40
12        8        付可视对讲主机及解码器及电缆线材料费             9,741.00
12        9        付会所前污水管/空中花园/食堂下水道等修补工程费               720.00
9 a- C1 m; k. Q1 W12        10        付档案盒40个*9.8/墨盒45元/碳粉4个*25               537.00
4 M) R/ ^4 w  u6 `5 p3 X( h) p12        11        付护管员训练服装费2套               390.00
. @$ ]1 q( {; N$ ~: n12        12        付E-2906保险理赔粤A689KN8136费               200.00
12        13        付D-2404保险理赔粤BTDN068费               200.00
12        14        付标识牌改版费                80.00
12        15        付选举信息采集卡制作费               210.00
1 T# e* [7 A: }' S4 }9 ~' @12        16        付业委会通告电子投票复印费                20.00
, M4 M! k$ p6 x' t) m  J12        17        付消防宣传栏制作费               360.00
9 X5 @& I, |6 |$ n12        18        付维修复印机/洗照片/寄快递               354.80
12        19        付复印/洗洁精/订书机办公用品费                42.00
12        20        付标识牌费             1,080.00
12        21        付停车场卡片费200张             1,400.00
0 j1 c% w: l% q# ?2 F" l12        22        付停车场卡片加密费200张               585.00
12        23        付圣诞节饰品费               212.00
: Z9 ^5 K7 ~0 N7 ]' c0 S12        24        付购软胶/水泥/砂纸/水表等材料费               746.00
12        25        付回单柜费                30.00
12        26        付委托日期20121106电信费               521.81
12        27        列委托建行托收手续费               200.60
: |4 F0 y* ?9 v% I12        28        付委托日期20121206电信费               503.88
12        29        列付员工宿舍加装电表及材料费             2,483.00
9 U1 |4 }  ?# w/ K8 c- y& ~+ P12        30        付采购零星材料费(华立电表/电箱/线管等             5,854.00
( r) X2 B  v& [3 s3 y: m" c' l12        31        付报销A4纸二箱               205.00
1 H5 a+ `' Z5 I7 l' \% E12        32        付回单柜费                30.00
12        33        付33套*153元保安床上用品费             5,049.00
# s' S  V4 u+ N. z12        34        奖励基金               326.91
7 G2 \3 _" Q- H12        35        付水增值税费             1,503.51
合计                            34,171.81



深圳物业服务中心1月份支出一览表                                       
$ ]! \  K' i# M% O编制服务中心名称：天然居                                金额单位：元        表二
类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
7 D; G: y! O2 i* b6 E  }                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）                       
5 J2 ~' o' {8 O8 l7 c        保安外包                               
+ ^, I& Z5 @, z6 \$ e                                       
        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定
                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
" c' \' D' R8 S+ V( e- B1 a        电梯外包                               
                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定
        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
: k# U- r( f% u                                       
" o1 T% @- j& n" w        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
1 q; D% N  k2 i8 _9 z% @                                       
, U, Z& M7 |( _8 }* ?        物业管理责任险        平安保险                       
                                       
        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
        停车场系统维保        付华安楼宇停车场信息采集系统维保费         2,800.00                
合计                         82,750.00                
2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
                人员薪酬支出         105,435.00                 标准工资+绩效工资+工龄工资
# h/ z! u& \1 H- ^) e* y, ^2 c                住房公积金         4,800.32                
                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,920.15                
                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,600.00                
                失业险（18.38元/人/月）         955.76                
                年金                       
                工会费（2%）         2,108.70                
7 Q+ m) L' p2 e6 x( I$ M/ J                职工教育经费（2.5%）         2,635.88                
; ]  l( T" P1 f( H2 B. T: v0 ~                职工福利费（8%以内实报实销）         9,900.00                
                小计         139,355.81                
6 _3 D0 K* z; b2 B# E) s" s        业委会津贴                 1,500.00                
        物业管理佣金                 65,381.50                
        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
                营业税(营业收入的5%）         36,679.02                
                城建税（营业税的7%）                       
) r" P9 h4 F% n& y3 t! H                教育费附加（营业税的3%）                       
8 f& |& q& b  e7 h( J                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
- F( [  m; J- e$ w: n                地方教育附加（营业税的2%）                       
, F& T% Y. B/ _! B' L5 m                小计         36,679.02                
. l4 y1 V2 E4 u2 {* s8 i合计                                       
3、变量支出        加班费        双休日加班费         25,944.00                
                延长工时加班费         962.00                
2 G+ r4 C5 s, l6 w- W# y: {                法定节假日加班费                       
                事病假         -6,721.00                
                考核奖惩         650.00                
                应急分队补助费         370.00                
0 \$ T) W# T( s( s: O1 Y2 Q                小计         21,205.00                
: n" w1 m- }9 c2 K        餐补                 15,800.00                 11月
        代缴专项维修基金                               
0 N3 j9 g9 ?4 z4 `: ?        办公费        办公用品、通讯费、交通费         5,538.81                
1 S$ n7 C! }- V: l$ f9 F! d. Q( q; R        低值易耗品及摊销                               
        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等         17,663.00                
        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
% n; h% H* a" @2 f1 C3 b- V        维修、维护材料费        机电维修                       
                可视对讲维修                       
                消防设施维护                       
                道闸维修                       
                监控维护                       
                电梯年审费                       
# t. S3 [4 X( Y) ~& |9 G; P                绿化补种和节日摆花         212.00                
- q8 b. t# \. y. G' n                专项维修金之外公共场所维修         10,758.00                
# [7 e) i; S6 N- x$ \' j, k                小计         28,633.00                
& H$ q/ i2 I6 e2 ^, O5 s1 C+ ^        业务费                               
2 c/ P6 a2 y* q        公共水电支出        水费支出                       
. t, Q5 |; }* r                电费支出                       
  d0 `' C6 h. r        员工服装、装备费                               
- `- d. o0 U8 M- n3 u        业主大会费用及业委会办公费                               
: c5 P+ l* B) K        标识更新费用                               
        诉讼费                               
        坏账准备计提                               
        不可预见费                               
: e- ~, k1 a1 `" {5 C% X' z        创建（优）费                               
" L# G& w. ~$ Q  ^% x0 f合计                         396,843.14

几个问题:
0 W) T# ?: B0 X" f3 p+ Y5 Y/ ^
1，小区11月税金有2.7万，12月有了3.6万，但两个月支出总额差不多，为什么税收多了1万元？请物业财务检查后跟贴回复；另外提醒，去年业委会发布公告,已决定和物业公司从今年1月起实施新的税基标准,只对管理处酬金即管理人员的人力成本和计提的佣金缴纳营业税,1年可省14万，提醒下月提交本月支出时注意。

2，餐补每月每人300元，11月餐补直接照搬了10月16,657元的支出额度有误，必然存在多支出的情况，本月应核减相应支出额度有多少？12月餐补支出15,800元除以300非整数，约52.6人，天然居管理处现有员工具体多少，各栋楼下的柜台员工早已撤销，编制人数最多52人，现在管理处总员工人数到底多少？请物业管理处检查核实后跟贴回复；
6 x$ D( O* ]6 S+ ~  J8 O" S
3，“付可视对讲主机及解码器及电缆线材料费9,741.00元”、“ 付采购零星材料费(华立电表/电箱/线管等5,854.00元”均系大额支出，若系紧急维修，维修之后管理处为何没有及时向业委会通报？今后此类维修须及时在网上公布，而且要公布每一项具体损坏维修的地点，接受业主监督！今后此类大项支出未及时通报（包括管理处未及时主动在网上公布详情的），建议业委会拒绝支出。本次维修详情请管理处补充跟贴回复详情，下不为例；
! z! s; M2 N; ]* x' d
4， 付车辆保险理赔费从上月起每月都有，应确立机制促进减少支出，而不是有多少就由业主们分担多少。当时签合同时就小区公共保险的费用，因为同时存在物业的管理责任和小区公共安全因素，业委会和物业公司商定分担。车辆在免赔额之下的理赔费用建议照此办理，物业公司和业主们各分担一半，即若200元则物业公司自行负担100元，业主们共同分担100元。如果没有分担机制，该项支出难以控制。

5，“奖励基金326.91 元”支出的由来是天健集团向物业公司各小区收取的费用，属物业公司内部规范流程要求，与天然居物业服务合同的约定不符，请物业公司自行负担，业委会应拒绝支付。

公共水费，电费不明确。

公共水电费都是每个月由水电公司直接从小区账上扣的，不存在小区备用金支付公共水电费的问题。

9 X: X; x8 i5 `7 A: ]5 l# |- h, c下载EXCELL表格就能看出，公共水电项目的支出为零。

“列付员工宿舍加装电表及材料费             2,483.00”这项 业委会审批过，目的是员工们自己支付相应的电费；
“付采购零星材料费(华立电表/电箱/线管等             5,854.00”这个项目是什么意思？

" f: T) D$ q9 k该问题以及二楼所提相关问题，物业管理处还没有回复，请就本贴相关问题跟帖回应。

1. 想知道公用电费，水费到底用了多少钱，所以必须把业主的水费和公用的水电费分开
2. 清洁费用占了管理费的10%，实际效果并不是很理想。

关于对讲机维修费用的回复

对于员工餐费不是整数是因为有的员工离职时间不是整月的，类：有5号离职的，也有7号入职的，所以是不会有整数的。

这个可视对讲的来函和复函我以前没有见过。今后业委会加盖公章的所有函件都要明确过半数委员同意，并且要进行编号。
( x) z# \# ?- x, I6 ]( c+ d" Q
9 V2 e8 \$ `& @  ?此外，“付采购零星材料费(华立电表/电箱/线管等   5,854.00”这个项目是什么意思？管理处也尚未跟帖，请回复。
) f9 Q$ c, j/ d1 z# @0 M
对于餐费的问题，无论是整数还是零数，正因为人员在流动变化，肯定不能出现两个月数额一样的情况，管理处要提供真实准确的数字。下个月进行相应的扣减。

2月5日与物业财务商议后就几个问题的解决方案:

1，小区11月税金有2.7万，12月有了3.6万，但两个月支出总额差不多，为什么税收多了1万元？
物业财务检查后称多出的税金是去年广告费的相应税金，而且由于去年总体亏损，广告费事实不存在结余。对此我现场要求2012年的税金既然没有进入小区账户，税金更不应由小区账户支出。而且从2013年起广告费必须列入小区共管账户。
& p) h- R+ w2 l% f7 Q9 B* u
2，餐补11月餐补直接照搬了10月16,657元的支出额度有误，必然存在多支出的情况。物业管理处前面的跟帖有解释，但还没有提供11月的数据。
; a/ p" |  g) K  o已和物业公司财务说清，11月餐补必须在2月底下次支出时进行相应调减。

/ E# F2 a0 C' r3 H* m8 @3，“付可视对讲主机及解码器及电缆线材料费9,741.00元”、“ 付采购零星材料费(华立电表/电箱/线管等5,854.00元”均系大额支出，物业公司现场出具了业委会公章复函，此函件内容在业委会会议、本网站论坛内部事务及公开审议里均未进行过讨论，今后业委会将加强讨论表决制度，并建立所有函件、通告统一编号存档的制度；
: P% ?, U! P' V
4， 付车辆保险理赔费从上月起每月都有，应确立机制促进减少支出，而不是有多少就由业主们分担多少。已请物业公司讨论研究业委会和物业对半分担的制度，本月支出暂时不予考虑。

5，“奖励基金326.91 元”支出的由来是天健集团向物业公司各小区收取的费用，属物业公司内部规范流程要求，与天然居物业服务合同的约定不符，今后将均请物业公司自行负担。

最终支付金额为
1 e0 c$ d. C" M- |（对应上述“天然居服务中心一月份支付预算”）
　        　        　        　
　        　        金额单位：元
: B! [- Z" A4 ~8 E- [9 u序号        支付内容        金 额        备 注
1        合同支付         82,750.00        见支出明细
3 Z% N! a. Y: D7 N) E2        薪酬         160,560.81        十二月份薪酬
3        业委会津贴         1,500.00        　
2 u: v5 D9 [. S4        物业管理佣金         65,381.50        　
, q, @3 a/ I% O" c% ?5        税金         27,419.31        　
6 y: w; w9 F% |# _9 Q7 \4 I! V6        餐补         15,800.00        　
7 Z8 P+ H2 l  d5 F0 `+ [7        备用金         33,444.90        　
　        合计         386,856.52        　

关于 2012年12 月-2013年1月物业共管账户审核的通告（草案）
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各位业主：
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) Q5 R' o) g3 V+ D4 }2 D/ Z; w9 e8 j) O2月1日，物业公司提出2012年12月支出及2013年1月收入报告，业委会随即在小区网站全文公示。对账单显示，至1月30日小区帐户余额为1085727.20元。
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业委会随即在网站公开审议了物业公司申报的预算，并经过现场协商，将税收项从36,679.02元核减至27,419.31元（注：多计税款为去年广告收入税款，物业公司称去年总体亏损广告费已无结余，但共管以来未见该笔广告费，相应不该由共管账户负担税款。今年广告费应纳入共管账户并计税款），删除物业公司向天健集团支付的“奖励基金326.91 元”（注：应由物业公司自行负担），并对于小区刮蹭车辆所付两车400元暂缓支付（注：因存在物管责任，物业公司应与业主共同分担该笔赔付金额），最终副署印鉴拨付12月物业支出386856.52元。

+ b; D* Z6 P( I6 M* K相关收入及支出的所有细目在小区网站公布，其中主要大项如下：1，外包合同支付82,750元（注：鼎盛公司（清洁）51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元、付华安楼宇停车场信息采集系统维保费2800元）；2，员工薪酬160,560.81元，餐补15,800元；3，业委会津贴1500元；4，物业公司佣金65,381.50元；5，税金27,419.31元；6，小区应急备用金支出33,444.90元。

特此通告。

天然居业主委员会
5 A8 q9 B% D9 l3 k% H9 \2012年2月6日
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后附副署印鉴支票和物业公司提交的小区账目流水账等复印件

按深圳市规定，物业管理佣金不得超过成本的10%。 1月份 收入449,844.90 ，12月份支出 396,843.14  ，无论按哪个算，佣金也不应该是65,381.50

看了一下12月份共管账户薪酬指出是160560.81，支出明细里面人工成本是139355.81，请问这个之间为什么有37002.81的差额。

有必要年后开会逐项解释

水费是代收项，不应该计入成本。 佣金是根据成本计提的，也不应该计入成本。

回复 13# 青牛


总收入在流水账上能看出来，除了转账的44万多，还有管理处每月现金存入的1月是6+9=15万，还有的业主自己转账到小区账户，这个数字每个月都不同，1月对账单上有5万多元吧，我没有细加。
1 Y" F* B( v7 B1 H. Z4 J12月佣金要看12月的收入，这个对账单已经公布过了。
1 t9 a4 w5 V# j% i% ]1 Z- L. A( z1月总额约在64万多。

回复 14# 秋月梧桐
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% s/ y, l: \8 I3 I9 _/ h9 O你下载ＥＸＣＥＬＬ文件能看得比较清楚，139355.81是工资，下面还有加班费＼奖惩＼病事假扣费，还有每人３００元的伙食补助等，总额就是160560.81了。

对于他们的工资表，我们第一个月的时候曾经要来其人员工资表（包括每一个人的薪酬总额＼签字表）查看，物业说涉及每一个员工的隐私，不能复印＼不能公开。对此，我们的要求是每月可以对账时现场查看，而且我们需要核实签字的人是否确实在小区服务。

我们的合同就佣金金额约定为：
0 R: w( e" t% w1 l1 Z0 A) l, s……
第四条  天然居物业服务收费标准
9 [: f3 R8 H. H" r. p3 e: w- U, T……
2、天然居物业服务费属全体业主共有，
' p+ [* M4 R, _9 c$ E- f0 w……
2）物业公司应收的物业管理服务佣金，按实际收取的除按本合同约定乙方向开发商支付的停车费以外的物业管理资金总额10%计提，所提佣金总量最高不超过物业管理成本的10%。

回复 16# 青牛
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8 Y' r" }4 L5 ^9 V8 Z. C$ B    如果水＼电＼垃圾处理费不应计入成本，那么小区佣金总额应从目前的每月６万多元下降到４万元左右。这点我们在春节后再跟物业详谈吧。能确认的话，包括１２月，前３个月的佣金都要按比例相应扣减。