天然居服务中心5月份月度支出 ; y. @$ j |4 T- O3 k3 g9 I0 \
+ ]- Q! X: O U5 J: u) R
金额单位:元
0 l1 q( A% I. X6 h3 ~8 q- @& T序号 支付内容 金 额 备 注
% M) r' K) R4 d6 i9 m" h! l! Q1 合同支付 79,950.00 见支出明细7 w8 S' O I9 v4 D/ _
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬
* q, L6 s2 ^0 {4 s+ f, l3 餐补 14,961.00 4月份餐补+ [2 N( X' \, B
4 备用金 45,825.60 : R" Y/ B8 S' d* m( w9 k
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
0 `. f. b9 x( c: T6 D* Q6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%* a" @% T0 A7 C
7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费. }( m3 p! F7 |: r
8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司
4 Z. G. D& x2 l2 P- w4 Z2 x+ [ 合计 457,234.31 & C# z" i8 Q9 s% h4 `* W+ i
服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任: ) [# I9 K/ z: N ^6 }! s
8 t0 ?: Y5 k2 V2 Y4月应急备用金支出
# e# }! J7 S, M( @% O序号 摘要 原币金额 备注
2 J& k. F8 q/ R( u( A7 H2 _5 `1 付业主大会费用 1,851.00 . X* B4 {: G2 [8 E. @ Z9 q
2 退C-1601装修押金 2,000.00 + P4 n2 q/ O/ Z' U" z1 K
3 付3月份员工伙食补贴费 14,961.00
3 p# F0 t# R6 C1 q4 付1号2号岗三棍闸维修费 460.00
+ M- P: _1 ]8 v5 V7 U, g7 F5 付交通费 500.00
- G, I" q0 }# t1 [% \# e$ v6 付购A4过胶膜及钢挂锁费 155.00
2 X, Y Y+ A* J7 付粤B619S车辆理赔费 100.00 200*2 m* r, `$ L1 X9 s# v& ^" i
8 付2月份计划材料费 1,372.00 8 @5 e2 }% Y1 t. l+ f7 s& J
9 付业委会刻章费用 298.00 3 E; ~% b& h) M" `( @' Z3 @* S
10 付三星打印机鼓蕊及碳粉等费 160.00
2 y3 k3 M7 k' G* F7 V I11 付粤B9257车辆理赔费 500.00 1000*2
3 F" T# x, f% R' f12 退谷仓装修押金 2,000.00 # ?! D3 @' Y+ z& z y
13 付零星修补材料费 800.00
( M/ v- A, W8 T' ?5 d2 ~- U& G& o14 付粤BOH870车辆理赔费 100.00 200*2. _( d# `* U4 v2 M1 I6 x/ z4 Y
15 退F-1903装修押金 1,000.00 ! }! ~6 {4 q1 E- v) a; I. K2 C; K) s
16 付维修顺电停车场道闸同步带费 100.00 , m1 R z+ L3 A9 @5 s' {7 Z
17 付购办公用品费 99.00
, j- Y6 t$ h0 [/ H: j6 N18 付D-2202更换污水管费用 700.00
8 j+ }3 S! m/ l; }/ `/ h19 付A栋发电机房用蓄电池费 3,400.00 a, H; b+ @" ~& z
20 付07-09年间马洪会计师事务所审计费50% 15,000.00 4 P n' D. Q) _& |
21 付3月计划办公用品费 69.00 ) e4 L3 K2 z8 w
22 付银行托收手续费 200.60
4 X* P/ Y7 i: C 合 计 45,825.60 z5 g2 t$ v' u4 B" z4 {
/ u9 y0 L# ?9 O, A1 J. k8 x天然居服务中心5月份月度支出
# q0 N( o- {( |5 I2 Y, ?- L) d
/ M+ S, w& W( `( V 金额单位:元
6 }& [/ z5 C& ?# v, u序号 支付内容 金 额 备 注6 G7 O2 } X1 N9 b
1 合同支付 79,950.00 见支出明细
' ?$ L( c; s. ~2 _) S* j2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬
/ F4 F! d# q6 M; D3 T3 餐补 14,961.00 4月份餐补
$ Q& p$ g& y0 e; a4 备用金 45,825.60 - X- i# ~3 t: H: M
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月. y- W( w0 G' w8 v9 p: ~
6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%
- \/ E6 f/ X: F1 i+ F X+ ?3 ?7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费, N r" u% x& m' @% @$ s
8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司
: W, H; g; C' p: ]2 s 合计 457,234.31 , M% R2 M+ T" E' }% X
服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任: + l" x- ^3 g- w% e( |
9 j9 h6 P% x9 l* l/ F
# X( Z; B# m$ X4 p1 {3 X1 x
深圳物业服务中心5月份支出一览表
, Q6 k& J" X5 z" _. C% Z编制服务中心名称:天然居 金额单位:元 表二& f; P* E0 y: E" K4 V0 n
类别 项目 合同单位 月支付金额 年支付金额 合同期限* B f. o1 X0 h! q7 d1 b0 t) u, `9 x
1、合同支出 清洁外包 深圳市鼎盛清洁服务有限公司 51,250.00
5 l1 {. E- _ p/ t+ [ 深圳市福田区丽信清洁服务部(化粪池)
! N% e, h" P: \8 A7 q2 c2 W 保安外包 3 O' r! I' G3 Z* w' g% k
$ w# T- Q1 B" ~0 Q! _& x+ D' ~
绿化外包 天健园林绿化工程有限公司 7,000.00 公司与业委会约定
/ f0 i& T/ K1 S, O2 w& B! G 天健园林绿化工程有限公司 1,500.00
5 F K( q, Q1 n 电梯外包
8 c1 a r+ K. y+ o+ I* X 深圳天之健电梯技术有限公司 16,200.00 公司与业委会约定# q0 q4 p% k7 |6 }
消杀外包 天健园林绿化工程有限公司 4,000.00 0 `; G. p t- G7 S: K" c
" Q2 V8 j2 j* ]0 K
消防设施维保 深圳市广恒消防设备有限公司
8 v2 K9 @/ Q/ W1 t 3 b; _5 L/ r$ m
物业管理责任险 平安保险
! b+ P$ L( h2 ?& j% { 6 D5 K1 b: E* h$ ~; F
泳池管理费用 深圳市蓝海豚体育发展有限公司 & H1 T+ e$ {: ^ S1 ?
停车场费用 付天健集团租赁部 ' l% V. n7 Q3 H+ h$ n
合计 79,950.00 1 a0 \- Q3 Z3 l' i1 Y+ T" R+ R
2、固定支出 人工成本支出 明细内容 ! b" w8 r/ F, y
人员薪酬支出(48人) 103,134.00 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资6 d+ i$ y6 r0 P! y& f4 r
住房公积金 5,047.40
1 M. o3 L! c6 v* v 养老医疗工伤生育保险(深户) 3,003.65
: O' |. D% X/ `9 t 养老医疗工伤生育保险(非深户) 9,788.35 1 W. Z/ f# @. ]) f: r
失业险(32元/人/月) 1,664.00
1 x' z% R, P i 年金
! e6 `9 R+ r8 D7 P8 o 工会费(2%) 2,062.68 5 d( G7 K% \+ h9 h" f0 w
职工教育经费(2.5%) ! Q, R. D0 |* J9 Y
职工福利费(8%以内实报实销)
9 f& h0 Z; \8 E c 小计 124,700.08
2 k2 h* r, Z2 u5 a3 m [+ Q, T 业委会津贴 3,500.00
" ~9 p/ Z k( J4 A) x$ J$ ~- \. Z 物业管理佣金 + d/ V# |- t q6 J
税负(营业收入的5.61%) 明细内容
" @+ s# X0 l4 M3 l2 @1 G. B 营业税(营业收入的5%) 25,284.06 : V, o \8 Z( w1 }
城建税(营业税的7%) e. R; R6 J. X
教育费附加(营业税的3%) + o: Q. V% H1 T7 D$ k6 b" Y/ I
堤围防护费(营业收入的0.01%) 0 f) p$ }# {, K) c6 w
地方教育附加(营业税的2%) ( C' n: n+ u! g' b. A
小计 22,141.46 减3141.60停车收入税金
( @; r: u& u3 W1 T7 N1 C合计
, F) r+ g9 `! _6 o0 L3、变量支出 加班费 双休日加班费 28,861.00
3 |0 ~; `! @# g1 E+ x; u5 \ 延长工时加班费 22,204.00 7 i5 \( Y/ n- q7 V
法定节假日加班费 18,424.00 清明+五一! S' G; {- m. Y0 }
事病假(补薪) 3,778.00
H- _4 p& f, e/ d8 E 考核奖惩 308.00
3 c0 q E* h7 }/ T! o$ y 交通通讯补贴 2,300.00 1 T i' A9 o0 _* ]8 W. ]
小计 75,875.00
6 r, A3 X9 J1 s! ^ 餐补 14,961.00 3月- U4 Y9 t# [/ t/ U8 D5 Z3 M0 o
代缴专项维修基金
o9 r, C$ V0 C% d! P n( K 办公费 办公用品、通讯费、交通费 0 N$ T0 m: g8 | ]& _' T1 h
低值易耗品及摊销
' k' t4 C, g/ |4 j0 M; C F 保安费用 对讲机维修、年审、器材、节日加餐等
+ R! }1 F# s% c 劳保用品 雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等 5 _2 R5 l. P. s# K0 H( h
社区文化活动费 中秋国庆节活动经费 ) _5 [0 Y# p8 b7 k. F5 t; D
维修、维护材料费 机电维修
" ]" ^& }" \) R; r% T 可视对讲维修 + k' \: ?0 Z( i' t7 {$ h* f; f
消防设施维护 5 \/ \9 \) @1 g/ q
道闸维修
) P: _' V( `8 v( }1 q 监控维护 1 a9 p6 m- Z0 i" i' I l5 ]8 t! Q
电梯年审费
+ B6 i$ t& m6 | 绿化补种和节日摆花 & \- g" Z2 E2 S# A
专项维修金之外公共场所维修
5 Y+ g/ L+ J& }0 y. b# k 小计 45,825.60 / v# ?6 \* ~8 r
业务费
: @. g' A3 z0 l& \; j' q3 _% Z 公共水电支出 水费支出
8 d+ a0 B0 [( B: L 电费支出 0 s4 t2 }6 `( D" Z# x
员工服装、装备费
: b6 } c7 [ K 业主大会费用及业委会办公费
- [: N1 l0 }6 M& n; G- Q& H: h, I 标识更新费用
$ Q$ y9 Y1 |% [0 m; | 诉讼费
}% _" ]: X. |5 R" { 坏账准备计提
1 z% q9 K# S ]7 l" L& H! x 不可预见费
" v8 Q2 Q7 l; ` X$ j 创建(优)费
9 U. @: x5 j% L( S* V合计 366,953.14 |