盖章时很简单,直接拿掉我们否决的项目即可。这次物业申报支出592,251.38元,砍掉我们否决的项目后,是570,248.57元。另外现场我还发现餐补算的不对,当场没有盖章,由物业财务进行核实统计,计算后发来详细说明如下(又扣了几百元):4 O& N% {: ~( d7 Q8 ?
9 q7 u$ K- s4 H. C4 W, Y H天然居服务中心4月份月度支出 2 U% }2 D( m& ~
! t: i, s) }5 W% k+ ~' p: o 金额单位:元
8 F; @ u& q% _" o; y3 ]! h: {序号 支付内容 金 额 备 注 ( S0 u$ f/ x, {7 `5 z
1 合同支付 79,950.00 见支出明细 0 C* S/ ]$ t8 q% D, u; ~
2 薪酬 196,842.26 3月份薪酬 2 P; v0 Z6 S3 n4 T3 }
3 餐补 14,242.00 3月份餐补14961元 8 |0 F! ~1 b: E. N. @8 W( W
4 备用金 61,743.07
, U( `; p" Z0 f" P% r) r5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月 " ~- d8 p# M% [ u
6 本月物业管理佣金 35,427.73 以上1-5项的10% ( h% ~: J8 I5 @
7 税金 26,543.51 不含收应付开发公司的停车费 1 _7 I4 y S. M1 y7 w
8 付开发公司季度车库费 168,000.00 1-3月应付开发公司
$ T7 j7 Q1 A& j. p/ _9 p5 T9 已提备用金 -16,000.00 3 U* }+ Q2 k9 M* l9 ]
合计 570,248.57
4 v: l0 P% y$ M/ E服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任:
& x3 H5 ~3 B& e6 j/ M) J, h1 ~
/ l' m; U" n, Y/ M* C" u8 v ( U0 g. f3 u+ F% t2 t
/ B, B2 [0 ]0 o注:餐补 11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元 % a$ U* G& _) u, q
12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元 ! e' V) u6 }1 M% N9 ]) t
1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元
1 a* }) P$ Z: }2 c, g7 ?$ n 2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元,
8 l7 r( r9 N e/ L# I% C 以上数据餐费补助应返还719元 |