2012年11 -12月物业共管账户收支通告(草案)
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各位业主:
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12月26日,物业公司提出11月支出及12月收入报告,业委会随即在小区网站全文公示。对账单显示,至12月25日小区帐户余额为517089.24元。另据物业财务通报12月27日新转入托收帐款444315.60元,业委会27日副署支票支出378986.64元,小区帐户余额应为582418.20元。
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11月小区支票支出378986.64元细目如下:, Q2 e- N+ C4 o" \" l3 x
一,外包合同支付83100元(注:鼎盛公司(清洁)51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元,广恒消防3150元);" N# u) A+ _& C& Y: L
二,员工薪酬170649.40元,餐补16657元(员工53人中,管理人员6人,平均应发工资4418.40元、实发3803.85元;维修人员6人,平均应发3112.29元、实发2787.14元;安保人员41人,平均应发2542.95元、实发2342.40元。所有人都另有300元餐补);
. F6 d7 U0 D u4 [( ]( F" \1 ~ 三,业委会津贴1500元;8 X/ W( M6 Y; [7 K" o
四,物业公司佣金36237元;
; n& e& ^) q8 Q 五,税金27054元;4 _4 h& C% f) ^1 u. e8 X
六,向深圳市物业专项维修资金管理中心依法缴纳27737元;6 f1 \' F+ ?! V4 ^3 k
七,小区备用金支出16052.24元,具体项目见附表。6 D2 p4 \5 g1 l% d
: b+ M7 @4 O- W0 m- K" x, G2 Q【特别说明】7 D9 A& ?, u: E+ Z# r: p! h
1,相比物业报告内容,业委会驳回其“水电费286524.12元”的支付项目,因水电均已自动扣费,若业委会同意则会导致重复付费;7 k3 V2 v1 k3 B8 x; A
2,业委会驳回“中秋节活动经费22,523元”的支付申请,因物业公司此前承诺自行负担重阳节组织老人活动的费用;/ Z; V5 w* x# Q: q
3,业委会审核认为餐补数据不应与上月一样,管理处昨日报告为数据错误,实际应为15800元,业委会将于下月支出中扣回多付部分。
5 X1 J/ |- p- ]0 a 4,与前两月相比,11月备用金支出中多了“车辆刮伤理赔费”系物业赔付参保车辆被刮伤的最低免赔额(普通车辆200元豪车1000元),这项支出是否应在本质为业主共有资金的管理费中赔付,请业主们讨论。业委会将就此与物业公司展开进一步商谈。! m! f" J3 p' w
5,据悉“质安奖励金”为天健集团向物业公司的收费,业委会将建议取消该项目。1 s' |/ z3 h7 m! W3 V+ d
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本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。
$ q. p6 h( k# X) E' E; L8 L7 S5 D* d 特此通告。
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天然居业主委员会
) Y# n9 R! S( j$ n2 H' u4 ?2012年11月28日
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附:11月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件2 t( T2 L" ^7 c( L. K @
序号 摘 要 金额(元) 备注
. x F6 S, [# f+ B4 V9 b1 付电工张志勇年审健康证体检费 95.00
9 @% k k* V; c# j% P* R2 付2号岗道闸刻字费 60.00 “闸杆自动起落,行人禁止通行”: b. u+ p* R9 ~! @6 ~% F
3 购日记账账薄/资料洗照片/购IC卡费 251.19 购买日记账账薄16元/洗照片32元/IC卡快递费22元/质安奖励金181.19元
5 p4 [& O- K9 U# y4 付仓库材料/印刷品/办公用品费用 1,418.15 消防故障记录本180元(20*9)业主回访表135元(15*9)洗衣粉104元(13*8)/雨鞋225元(5*45)/洗洁精纸巾224.15元/应急照明灯286元(10*28.6)/白炽灯264元(200*1.32元)
- y0 p+ [4 T9 P5 e% I5 付办公用品 540.50 墨盒/档案袋/卡套/签字笔/纸巾; L) U, f: K7 |) V
6 付材料费/保安领用皮鞋/零星修补材料费 8,443.00 购五金材料2863元(管线/管钳/铁丝/玻璃胶/螺丝/扎带/给水管/铁头)/保安皮鞋1620元(12*135元)零星修补3960元(消防梯地面/广场地面等)1 q" O% k r& ?$ F9 o4 g
7 付零星办公用品/交通费 156.80 税务局购发票交通费31元/疏通下水管道费80元/胶圈涂改液20元/洗洁精25.8元! S4 u( D/ d1 q# D, G
8 付人员报考物业管理师教材费及考试期间住宿费 838.00
- _/ u6 z6 k: G+ G" E) V: X9 付粤BLG817车辆车库刮伤理赔费 200.00
7 c4 r- u6 M( `5 m10 付粤BC985N车辆车库刮伤理赔费 200.00 ' m5 q" @$ i, E' @
11 付粤B4258W车辆车库刮伤理赔费 200.00 ) y; Z$ K- _ h* f
12 付粤BX606C车辆车库刮伤理赔费 200.00
2 Z+ a. k5 A1 y7 o" c# P13 付粤BP912X车辆车库刮伤理赔费 1,000.00 ( T+ ~- l. o' S5 z/ k5 S* u
14 付管理处/停车场2个数字证书费 628.40 3 w0 r1 B. i# \9 H" W
15 付零星维修工程费 1,620.00 零星修补工程1620元(会所前下水道堵漏/公共厕所堵漏/维修部污水管堵漏/保安饭堂下水管堵漏). }+ \5 V& h! |( K; ?
16 列代付委托建行托收手续费 201.20 2 o' D& y" s" \" W, _1 I/ ~$ j
合计 16,052.24 |