物业公司提交的天然居10月份支出明细表及业委会审核的10-11月收支通告

天然居10月份支出明细表
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总注：从上月起，天然居账户共管正式实施。每月有4万元备用金，供管理处进行应急维修、日常办公等项支出。按合同约定各项支出3天内应向业委会报告。下列项目支出中大多数是在账户共管正式实施之前发生的。今后，我们已请管理处对此类支出及时报备，涉及合同约定提前报告的（例如下列非紧急维修和日常办公的项目，如中秋国庆活动向表演队伍付酬，为保安购置双层铁床、铁制衣柜、空调等）按协议提前报告协商。

月        字号        摘要        实付金额
: |, g8 x7 R1 J. @5 o) E: R10        1        付办公用品/洗洁精/洗照片费         386.61
8 C- K4 l/ t+ i2 F' X. B& U10        2        付业务招待费                            300.00
（注：小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议，为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流，据物业公司财务消息，随后小区物管费缴费额增加几万元）
10        3        付办公用邮费/复印等费                 315.60
10        4        付中秋国庆节活动经费                  2,696.00
  F. e; K3 E2 K6 O; W5 Z& H5 S! E5 |（注：其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元）
. d  L' N6 X1 s! I; b( f10        5        护管用双层铁床23套                    7,050.00
! Z8 ^. r. s. V3 c! S10        6        付小区DEF走廊天花板维修费          1,998.00
2 b2 v; Z$ u! Y2 S  q. I6 I+ d10        7        付办公用净化器/碳粉等费              510.00
10        8        付回单柜费                                30.00
! `3 i( r4 N/ |10        9        付护管队用铁制衣柜费（12个）      7,800.00
10        10      付20120901-20120930电话费     571.62
5 C( D4 w4 T0 w0 H10        11      付托收手续费                              201.00
10        12      护管队购置空调1部                       5,200.00
合计                                                               27,058.83

对于其中我感觉有疑问的地方，昨天和今天分别与物业公司财务人员和管理处沈主任进行沟通【内容为（注：……）部分】。沟通之后，我对此支出明细表没有异议。

小区业主对于维修支出有建议（哪里需要修、需要改），也可以在这里提出，最好在“业主投诉、建议”栏专帖提出来，方便管理处提早安排。

关于物业共管账户收支的通告
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各位业主：
    根据天然居物业服务合同，10月23日业委会首次对天然居物业管理专门账户加署主任印鉴开始监管，当时余额为323377.10元，随后物业公司转入托收帐款430087.30元，当月业委会副署支票支出435,265.86元（9月收支细目已在小区公告栏及网站公开）。
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  D7 B+ t$ b5 ^- x" U0 p. M    至11月22日小区帐户中余额为375367.50元（附件流水账上，支出均为水、电、垃圾自动扣费项目，收入包括业主自行转帐缴费和管理处转存的业主现金缴费部分）。26日，物业公司转入托收帐款436944.90元，业委会27日副署支票支出394814.08元，小区帐户余额应为417498.32元。

  i0 s; R) |( j0 I# ?% f' Y7 |    10月小区支票支出394814.08元细目如下：

5 t3 T' W( X" b; B7 V    一，外包合同支付79,950元（注：其中鼎盛公司（清洁）51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元，绿化电梯两项经双方协商，月费用从本月起降低11900元）；
' g9 f* M6 P' S1 W" T4 ?) d    二， 员工薪酬196,091.40元，餐补16,657元（注：员工54人中，管理人员6人，平均应发工资4,863.83元、实发4,262.19元；维修人员6人，平均应发3,462.33元、实发3,151.50元；安保人员42人，平均应发3,172.40元、实发2,980.76元。所有人都另有300元餐补）；
  y- f! `% d9 w. l0 I    三，业委会津贴1500元；
- X5 L& o) Q: ~# T# |8 \8 W    四，物业公司佣金47,121.85元；
    五，税金26,435元；
    六，小区备用金支出27,058.83元，具体项目见附表。
7 Y8 D9 B4 A$ u6 }    本通告及相关明细账目电子版均在小区网站www.tianranju.net同时发布（依法，牵涉商业秘密、隐私等不能公开的情况例外）。
; L  I% B" O( n5 T: j+ |+ P特此通告。
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    天然居业主委员会
" S0 C4 F* @' d. T, N4 \    2012年11月28日

（后附10月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件）
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$ p) t5 g4 s' D, h- R附表：10月天然居物业备用金支付细目
        项目        金额（元）        备注
1        付办公用品/洗洁精/洗照片费        386.61       
2        付业务招待费        300.00        （注：小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议，为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流，据物业公司财务消息，随后小区物管费缴费额增加几万元）
3        付办公用邮费/复印等费        315.60       
" ~4 q$ |3 Y3 R4        付中秋国庆节活动经费        2,696.00        （注：其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元）
3 a7 h7 C5 k/ z  x: I% X5        护管用双层铁床（23套）        7,050.00       
& l- b, l, e7 Q9 R* A6        付小区DEF走廊天花板维修费        1,998.00       
' q6 s9 g) @6 ?0 j( H- e* q7        付办公用净化器/碳粉等费        510.00       
8 o3 Z  h) c: ~0 d$ [* u4 x# T' w8        付回单柜费        30.00       
9        付护管队用铁制衣柜费（12个）        7,800.00       
10        付9月电话费        571.62       
3 X5 o7 ~+ k% P7 q$ _11        付托收手续费        201.00       
12        护管队购置空调1部        5,200.00