天然居服务中心5月份月度支出 ! U0 U* y3 ^5 O
' i1 e2 j: [8 Q
金额单位:元 ; j2 S4 E, U, D7 e: b% _" o
序号 支付内容 金 额 备 注
3 E H9 h6 s2 W$ Z& n! d6 Z1 n, i1 合同支付 79,950.00 见支出明细
8 e& W4 }8 H, Z+ W+ w$ V2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬7 ?4 w. N- U3 ?9 y" [. \5 E: v
3 餐补 14,961.00 4月份餐补) ^7 f8 z" t& W! b
4 备用金 45,825.60
0 h$ L4 ?/ F& l! L* [" B5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
6 z4 U" V# L+ ]- O6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%1 G9 n9 }9 z2 }+ D# n! L# C$ Z
7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费
- z8 [$ c7 K: N+ w2 Z- E( ?8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司! f- U3 C2 _' t, n9 f6 \
合计 457,234.31
y' o) i1 A' T5 d' Y) G服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任: , h; i, ^1 h3 s3 R V
8 ^6 g1 I8 W1 u9 ?
4月应急备用金支出
) y4 b: ?0 |5 j- `- T$ j0 j* H序号 摘要 原币金额 备注. e/ e: U0 ? x. ?. ~& {
1 付业主大会费用 1,851.00
$ k; @$ h# @/ n Z0 S2 退C-1601装修押金 2,000.00 $ c8 `/ B2 W$ b
3 付3月份员工伙食补贴费 14,961.00
& Q* u Y* N# [ w6 _- Y4 付1号2号岗三棍闸维修费 460.00 - g' n b- \% _; P4 n; |7 E
5 付交通费 500.00
, p$ l9 l, O, e6 付购A4过胶膜及钢挂锁费 155.00
, y+ {7 ~7 o& P9 X8 d1 c- B( D M7 k7 付粤B619S车辆理赔费 100.00 200*27 ?; P! s/ |. l R% k: f
8 付2月份计划材料费 1,372.00
3 M1 M' E6 K: t+ J! \9 o! d9 付业委会刻章费用 298.00
' x, T5 L( Y9 j7 D3 A* L& Y10 付三星打印机鼓蕊及碳粉等费 160.00 ! k: {2 |; W! p! a' k
11 付粤B9257车辆理赔费 500.00 1000*2" p8 B* y( l- g/ I3 `
12 退谷仓装修押金 2,000.00
! ~+ k* A+ n3 R7 i8 x13 付零星修补材料费 800.00 : V' O1 i4 ?) `. |
14 付粤BOH870车辆理赔费 100.00 200*2+ e C, ^: W$ p! d/ T, B) ^2 Z8 M3 p
15 退F-1903装修押金 1,000.00
7 N m2 T! R- }7 c O& A16 付维修顺电停车场道闸同步带费 100.00 , m+ S! f2 Y( C5 j7 r8 n8 D8 s
17 付购办公用品费 99.00 5 N+ A' p! }# L# ~6 T, O% c
18 付D-2202更换污水管费用 700.00
$ a) X- K# b* F3 R( x4 Q19 付A栋发电机房用蓄电池费 3,400.00 8 U$ D9 S- }: I9 T, ~$ P
20 付07-09年间马洪会计师事务所审计费50% 15,000.00 ; L& o; m/ }3 w* y
21 付3月计划办公用品费 69.00
2 r4 [' j, H0 @- b7 I& x3 d( d22 付银行托收手续费 200.60
( L2 ?6 E. ^3 ]2 s1 O/ z 合 计 45,825.60
3 T# U) w4 i4 v; d% t, g( U+ I% S7 A* Q, A0 Z6 ?4 t( p
天然居服务中心5月份月度支出
" e. T$ N3 o0 V + S$ R1 p# b- P
金额单位:元 2 W$ k8 Z( H' I2 l
序号 支付内容 金 额 备 注# U; n+ f" F' U w6 O2 i- z- O5 ?8 ^
1 合同支付 79,950.00 见支出明细
7 Y( C" i l$ K1 T9 W, m2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬
; U$ p. f% E! Q$ n4 {3 餐补 14,961.00 4月份餐补; ]2 A* u" Y7 |" O
4 备用金 45,825.60
9 H- K. G( T( z9 x% T- m5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月
* l9 x: O! n& X p4 w2 B7 _6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%
4 l; j1 i) e H( w. T# M7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费
8 X# [! P( I% z) l8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司
: c/ j0 {( e; J3 v 合计 457,234.31 + L+ d) o1 n: I$ k3 @' t
服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任:
' o% J* T8 \$ }; {( C/ A* r5 P: J p- Q6 g, m3 N* {+ x7 Y
! Z8 F. A P- Q4 D! E深圳物业服务中心5月份支出一览表
" w ], e+ M* y4 @0 a编制服务中心名称:天然居 金额单位:元 表二
, h2 E$ c. ^5 z; \! z8 H o( z! w6 k类别 项目 合同单位 月支付金额 年支付金额 合同期限6 ~# P9 B p' [& A A+ T+ m
1、合同支出 清洁外包 深圳市鼎盛清洁服务有限公司 51,250.00 ; m% ` M) H) E. h' Y
深圳市福田区丽信清洁服务部(化粪池)
# [9 u2 Y( M5 g \& T 保安外包
# `, ~8 l& Q3 d( \ $ [& J7 T+ V4 w/ w' n6 k: z E
绿化外包 天健园林绿化工程有限公司 7,000.00 公司与业委会约定
: x o9 U$ {9 y. F0 G9 }% j 天健园林绿化工程有限公司 1,500.00 ) Z5 I, ~5 q( f; p2 U/ t3 u
电梯外包
5 C0 @5 i/ n# r% q* L 深圳天之健电梯技术有限公司 16,200.00 公司与业委会约定
1 e3 S/ ], T2 L. V7 @1 H4 P 消杀外包 天健园林绿化工程有限公司 4,000.00 # y% D+ p7 K5 [( @* j' B5 `' M5 P% g
; V( i. G5 }: ~ 消防设施维保 深圳市广恒消防设备有限公司
|: k0 \" W4 c7 c7 p8 v9 v) t3 T7 b
- K4 {# Z6 P- |4 v; q; ] 物业管理责任险 平安保险 " Q3 r7 P# E! m& M0 ~8 _2 T- K, P
% K W$ _; M: M+ i; X3 ]5 u) y
泳池管理费用 深圳市蓝海豚体育发展有限公司 0 b. N8 E( _4 {& @
停车场费用 付天健集团租赁部 & E# u* W0 u* X' \5 q0 I5 {7 ^
合计 79,950.00
& x! b# E. [2 |2、固定支出 人工成本支出 明细内容
, A% K. h8 S* S* C6 n 人员薪酬支出(48人) 103,134.00 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资, f3 r/ g8 D( F, P
住房公积金 5,047.40 4 d4 ]) D% M3 f2 J' e) T" b
养老医疗工伤生育保险(深户) 3,003.65 / I1 J9 l, X9 _: j! Y9 r
养老医疗工伤生育保险(非深户) 9,788.35
6 a1 ~8 ]% A$ W, S* k# i 失业险(32元/人/月) 1,664.00
5 _' c1 z" C# A6 u8 X1 O 年金 ( G) R& A' ~1 C
工会费(2%) 2,062.68 ; b7 T- x8 V6 q" M) V- y
职工教育经费(2.5%) 6 X! ?# N& U. G; {7 ~; ^# ~) Y4 C
职工福利费(8%以内实报实销) 3 G! h" u5 G5 l* K5 ~
小计 124,700.08
8 B# m' [6 M! v2 d! C7 T 业委会津贴 3,500.00 , u, ~! @2 l2 i* X
物业管理佣金
, D$ L* q, D( T' @0 g 税负(营业收入的5.61%) 明细内容 " ?) N1 t% D y) Z
营业税(营业收入的5%) 25,284.06 6 o% |+ u! [4 U: t8 ]. m5 }
城建税(营业税的7%) 6 q8 Q3 f' H1 X
教育费附加(营业税的3%)
& T+ ]* E3 L/ G 堤围防护费(营业收入的0.01%)
# t6 C4 T4 D- `& o! s/ U 地方教育附加(营业税的2%)
, A2 y7 X# L4 Q+ s 小计 22,141.46 减3141.60停车收入税金; ]9 A" n. A: f1 \. a
合计
* }0 Z: k" ]1 a$ {9 Y# Y. p' E3 M3、变量支出 加班费 双休日加班费 28,861.00
2 J' Y& t/ ]& Y y. z3 e 延长工时加班费 22,204.00
0 ?1 e- v6 [" _, N) o P3 x# Z 法定节假日加班费 18,424.00 清明+五一
2 A" p; s" h( s% D* L% ] 事病假(补薪) 3,778.00
8 d+ V' J" P) r 考核奖惩 308.00
- @% N, z" G( T( u 交通通讯补贴 2,300.00
0 g h* g: j6 `3 W1 u 小计 75,875.00 ) c! S4 ~3 _5 A$ s
餐补 14,961.00 3月
; X1 O$ T o0 Y* t 代缴专项维修基金 $ [1 t+ @5 g7 E- s+ {6 a. M
办公费 办公用品、通讯费、交通费
' J+ v" R9 o# Y: B3 }2 l- c 低值易耗品及摊销 ( t6 i% R+ a. Q: w4 W8 s3 v
保安费用 对讲机维修、年审、器材、节日加餐等
1 S u( y7 X* ^ M+ L, D5 i8 m 劳保用品 雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等
5 N& V/ C1 K K* H 社区文化活动费 中秋国庆节活动经费
- j: {& h* Q$ n1 A2 F# j+ W 维修、维护材料费 机电维修 + e- f f0 x; V5 `/ D+ t
可视对讲维修 6 \" ^2 {- }7 V, }7 I8 s) R. i
消防设施维护
1 b" ~& s0 Z. @% w2 J) F6 Y; L 道闸维修
' n! Z5 ]/ c& L) `! l" H 监控维护 2 b" Q# S: g# z+ p4 p, a
电梯年审费 # Y6 a/ W$ b( m' U0 ~" k8 a) T
绿化补种和节日摆花 1 }$ V7 q, [8 k' M
专项维修金之外公共场所维修 4 \; T& w" v) m7 q1 z7 n' y- Q1 _( _: K
小计 45,825.60 J0 q) r X( r3 o$ q
业务费 ' b" N% Y- K. N1 M8 S$ f% _/ \! \
公共水电支出 水费支出
2 l, |4 o% K' I5 Q { ] 电费支出 ) o- n$ w$ [" d& s0 j
员工服装、装备费 - B. k# L% t$ `, G* m
业主大会费用及业委会办公费
; ?' w# u+ b" C7 f& v% U 标识更新费用 8 j% a7 T: s, E0 c; P
诉讼费
! v* Q E; C8 k3 I! l 坏账准备计提 + o: L3 }. y( H; R3 b( V* E
不可预见费 z9 J% ^" ]+ v+ X2 `3 E0 y9 R! R
创建(优)费
: J' u: e* @8 J2 X% A; I- d) S1 Q$ w* l# [合计 366,953.14 |