物业公司5月提交的收支报告（待审议）

天然居服务中心5月份月度支出                       
                       
5 _% N: p  C" P- l                金额单位：元       
: j6 }" G4 l# h4 L序号        支付内容         金 额         备 注
9 Y# {( U3 U  Z0 x5 K1        合同支付         79,950.00         见支出明细
2        薪酬         200,575.08         4月份薪酬
3        餐补         14,961.00         4月份餐补
4        备用金         45,825.60        
0 r! G9 j7 V* E- E3 C7 Q5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         专职秘书工资2500元/月
" K2 p1 q- _( }( f6        本月物业管理佣金         34,281.17         以上1-5项的10%
7 [' F- s. {, ]7 `; X# o( {& o. h7        税金         22,141.46         不含收应付开发公司的停车费
) U1 A5 n7 G. }0 h5 O8        付开发公司季度车库费         56,000.00         4月应付开发公司
; z5 C; c* B: E  }        合计         457,234.31        
服务中心经理：           公司财务部经理：             业委会主任:                       
/ l& F! T3 [: _& \5 v1 |
4月应急备用金支出
序号        摘要        原币金额        备注
1        付业主大会费用        1,851.00       
2        退C-1601装修押金        2,000.00       
3        付3月份员工伙食补贴费        14,961.00       
2 S7 I" a+ O6 t# Y5 _: T" L4        付1号2号岗三棍闸维修费        460.00       
; z: W$ I6 i3 |' C& q5        付交通费        500.00       
( s, G4 I/ G. a+ |- Y6        付购A4过胶膜及钢挂锁费        155.00       
7        付粤B619S车辆理赔费        100.00        200*2
; G% x1 @# H6 \8        付2月份计划材料费        1,372.00       
9        付业委会刻章费用        298.00       
+ D) a6 ], t) |+ s# J10        付三星打印机鼓蕊及碳粉等费        160.00       
+ r/ u7 t+ V3 `" T8 b11        付粤B9257车辆理赔费        500.00        1000*2
8 i& S1 w, E9 V* A12        退谷仓装修押金        2,000.00       
13        付零星修补材料费        800.00       
) X- ^% m+ C  G6 r) G" @+ J14        付粤BOH870车辆理赔费        100.00        200*2
, ~( z) v9 c; \, a. K15        退F-1903装修押金        1,000.00       
16        付维修顺电停车场道闸同步带费        100.00       
$ s4 _/ P; o+ x* Q% _/ t8 g17        付购办公用品费        99.00       
18        付D-2202更换污水管费用        700.00       
19        付A栋发电机房用蓄电池费        3,400.00       
20        付07-09年间马洪会计师事务所审计费50%        15,000.00       
21        付3月计划办公用品费        69.00       
/ k2 v& p1 w  [5 |! O7 n& \% [* ~22        付银行托收手续费        200.60       
        合     计        45,825.60       
3 a% f4 D7 d4 b2 S6 N
  q4 j! L" B8 i5 L- [1 Z6 L  ~天然居服务中心5月份月度支出                       
                       
) z( @# y# A* C' s                金额单位：元       
, }; n. P- z; X$ X1 Z. e序号        支付内容         金 额         备 注
: S! Z$ n- w# G$ p: b1        合同支付         79,950.00         见支出明细
/ j+ h( [) z9 L2        薪酬         200,575.08         4月份薪酬
3        餐补         14,961.00         4月份餐补
4        备用金         45,825.60        
5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         专职秘书工资2500元/月
" i3 l( Z3 z: {( t) e5 O) q! n6        本月物业管理佣金         34,281.17         以上1-5项的10%
1 m  ~- k. X& ~# V0 R4 O9 r7        税金         22,141.46         不含收应付开发公司的停车费
8        付开发公司季度车库费         56,000.00         4月应付开发公司
. C3 N* v+ }5 N        合计         457,234.31        
6 z* t0 `6 P* @+ F服务中心经理：           公司财务部经理：             业委会主任:                       
+ {  g! z$ q7 h+ E$ D
+ G  p6 [3 ?& m3 R" S
深圳物业服务中心5月份支出一览表                                       
编制服务中心名称：天然居                                金额单位：元        表二
9 z  k7 r+ h$ z4 S类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
7 I3 Q: h5 ~- D- l) ~5 w1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）                       
$ G, o1 t* J! b- P1 {+ T        保安外包                               
                                       
        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定
                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
1 h% n2 {+ J6 ^+ s+ I3 Q. s) u        电梯外包                               
% P1 B$ z/ L- `' F: X                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定
; {" }  D) y2 ]0 I# s* {, p        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
! z. c8 ^# B4 G0 h5 S" f                                       
8 p& e0 c7 Q& I1 y, t( {7 y/ V        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
! |8 \' O9 A  M( Q5 U                                       
        物业管理责任险        平安保险                       
                                       
        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
. k) _5 J% a" b$ K7 g2 u$ A        停车场费用        付天健集团租赁部                       
合计                         79,950.00                
+ S; g( _' c7 R0 a' P+ w" L/ l2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
% ^  G$ `7 Q( X! a+ a$ h, w0 X. z                人员薪酬支出(48人)         103,134.00                 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
                住房公积金         5,047.40                
                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,003.65                
" m: c& p4 `1 h) j3 c                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,788.35                
                失业险（32元/人/月）         1,664.00                
                年金                       
0 ]* J+ Q8 U: `! s# b" k                工会费（2%）         2,062.68                
$ \, U& \3 a* p$ H' X                职工教育经费（2.5%）                       
                职工福利费（8%以内实报实销）                       
" Z& L. a7 B( X0 V3 c" @& ^                小计         124,700.08                
        业委会津贴                 3,500.00                
        物业管理佣金                               
        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
                营业税(营业收入的5%）         25,284.06                
                城建税（营业税的7%）                       
                教育费附加（营业税的3%）                       
                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
                地方教育附加（营业税的2%）                       
5 u0 d! F9 h% ?- a                小计         22,141.46                 减3141.60停车收入税金
! J2 L: A8 q! C; |" }合计                                       
3、变量支出        加班费        双休日加班费         28,861.00                
; i: U3 t; G( T                延长工时加班费         22,204.00                
                法定节假日加班费         18,424.00                 清明+五一
                事病假(补薪)         3,778.00                
3 S$ `( D3 j8 d2 N7 A1 s, H" U                考核奖惩         308.00                
! s5 W; q* [# _; }                交通通讯补贴         2,300.00                
                小计         75,875.00                
        餐补                 14,961.00                 3月
        代缴专项维修基金                               
4 w* h3 g& |) O        办公费        办公用品、通讯费、交通费                       
2 }9 X% p: ?8 S" S/ i  T% e! r) h        低值易耗品及摊销                               
        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
1 q+ o: t$ c. _7 t1 v3 e        维修、维护材料费        机电维修                       
                可视对讲维修                       
7 X" P; f( \  {; k. O& f  z+ D                消防设施维护                       
! g' ]  w! @  k/ w                道闸维修                       
# `: d8 d1 E: S                监控维护                       
( S5 }/ b: q- Y7 n' v% n5 g& ]                电梯年审费                       
                绿化补种和节日摆花                       
0 O8 e+ T  [8 ~$ B                专项维修金之外公共场所维修                       
# E. f9 l4 d8 n% S$ w9 R$ K1 X                小计         45,825.60                
2 i4 s9 @& W. K' Z) U/ H        业务费                               
6 P/ S. C+ ]/ y* d9 P/ O5 g        公共水电支出        水费支出                       
8 X4 i) O4 [" q2 e8 I3 ]                电费支出                       
& _; U7 w! f- j9 T0 Z        员工服装、装备费                               
+ R1 A: l! f2 S; E        业主大会费用及业委会办公费                               
        标识更新费用                               
" j" i' M  O0 j9 |% I0 W9 g        诉讼费                               
7 U3 d  k" b+ D/ X        坏账准备计提                               
0 L8 O7 x$ O; R7 M' @5 _5 c        不可预见费                               
  s" z  k+ U/ }# X        创建（优）费                               
$ K7 Q- `) ~" F+ q4 m合计                         366,953.14

首先，给马洪所三年前的审计费，应该从物业公司以往的账目中支付，不应从共管以来的账户中支付。这点我们已与物业公司领导有过共识。

其次，本月起公共账户不再支付车辆刮蹭理赔费用。上次联席会议已经有过讨论。
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其它细项各位委员、业主再提。

1.对绿化很是不满，尤其是DEF栋走廊两边的绿化，常年到处是枯枝烂叶垃圾，部分补种后，也只管种不管后期养护。强烈要求物业自6月份起必须派专职固定的花工负责天然居的绿化工作，否则建议自6月份起暂付每月8500费用。请物业不要再狡辩，我查过了，三名花工穿梭于天健花园，天健天地及天然居之间，目前天然居并没固定的花工。他们只是偶尔到天然居转悠一下。
& O; H% b' A( C! V- \1 O% G$ X2.“付3月份员工伙食补贴费 14,961.00   ”     请问，3月份的伙食补贴没付吗？为什么拿到5月支付？而且四月和三月的数字一模一样 （餐补14,961.00         4月份餐补) 。
( b# u6 R) X6 j! o  t) `+ @3.“退C-1601装修押金        2,000.00     ，退F-1903装修押金        1,000.00 “ 。退装修押金上次联席会不是否决了吗？还有，为什么还是写交通通讯补贴：2300
2 W7 d  v6 s5 H, z4.加班费        双休日加班费         28,861.00                                 
                       延长工时加班费       22,204.00                 
                        法定节假日加班费         18,424.00                 清明+五一
& ?/ g" {4 L9 z( V/ F. N三项合计69489.   也就是说，每月二十多万的薪酬，每个月还得另付近7万加班费。这么高的费用，管成这样，你们不惭愧吗？（请旱烟袋跟进一下）

这个有没有电子版?

感觉管理处还是没有听进我们以前的意见，东西还照旧报，我们不提出问题，他们就当没问题。
这次我觉得从绿化消杀，入手吧。太高了

电子版以后我让刘慧君同时发咱们所有成员邮箱，除以上内容，只有欠费业主详单未贴，也因牵涉隐私不能公开贴。

餐补的问题查上月细目能看出，每月支付的竟是上月薪酬和上上月餐补，为此我上次在物业公司处没盖章，次日财务说确应薪酬和餐补同月支付，随之有个表，说以前弄错了，应退回700多元，她来到我办公室后我盖了章。

这个申报表是5月13日财务发我邮箱，我没及时提交，在我们提出薪酬餐补应是同月数据后还没更新，肯定也有问题。
# e, U" _; Q6 H0 ]8 s
* b2 C/ ~( x( o" E3 `* \5 C/ F——4月物业申报支出592,251.38元，砍掉我们否决的项目后，是570,248.57元。另外现场我发现餐补算的不对，当场没有盖章，由物业财务进行核实统计后次日盖章，物业公司当时计算后的详细说明如下：

9 l& ]2 O& u, H  h& H+ y( @% d天然居服务中心4月份月度支出        
　        　        　        　        
0 h) ?  s! Z" X( O0 W) w' F5 E; i　        　        金额单位：元        
序号        支付内容        金 额        备 注        
1        合同支付         79,950.00        见支出明细        
. j% P" n9 m% |2        薪酬         196,842.26        3月份薪酬        
$ p/ p* p( j# [+ T+ W$ x6 W3        餐补         14,242.00        3月份餐补14961元        
4        备用金         61,743.07        　        
$ n, w5 Y: y) Q* D5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00        专职秘书工资2500元/月        
6        本月物业管理佣金         35,427.73        以上1-5项的10%        
7        税金         26,543.51        不含收应付开发公司的停车费        
' ~; w) T1 w% x5 m  ^) T% B" d8        付开发公司季度车库费         168,000.00        1-3月应付开发公司        
9        已提备用金         -16,000.00        　        
　        合计         570,248.57        　        
% L; c2 [5 y" R  x5 ^: F服务中心经理：           公司财务部经理：                业委会主任:        
+ s8 R0 l* r9 t( N! W　　
# S0 i, v. O5 l: X- G注:餐补        11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元        
2 K% g5 W5 F3 O　        12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元        
: C  i( p0 `) s* K　        1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元        
, @+ s' ~+ G% W  @5 c' P　        2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元,        
　        以上数据餐费补助应返还719元

绿化的问题，我们支付的标准本来就是人工、养护等费用，小区绿化如果确有改善我觉得也不必提进一步压缩费用，但现实是还有不少地方难以令人满意，而且花工竟然还在几个小区来回串，没有在天然居尽责工作，减免费用合情合理。请物业公司在6月3日会议前研究落实，我们的委员也会讨论到底减多少比较合适。

加班费项目支出确实比以往过高。而且这个加班费可能还不含五一假期，请物业公司准备详细人工加班费细目材料，在下次联席会议上备查！

项目名称也不对：“付开发商季度车费”，应为“月度”，以前都是季度付费，现在为何改为月度？相关利息还是留在小区公共账户中吧。

感觉管理处还是没有听进我们以前的意见，东西还照旧报，我们不提出问题，他们就当没问题。
这次我觉得从绿 ...
- M2 H  k! }) B9 `: M3 E2 a4 E数码老黄 发表于 2013-5-27 12:13

/ W0 ~" S( c7 P5 N! N    上次（5月13日）我们开会当天上午，刘慧君就把这个文件发到了我邮箱，下月联席会议她也会来，我们届时再看物业公司是否执行了联席会议的决定。

另外请物业公司在会上务必解释清楚：为何给政府专项维修资金管理中心的拨款，发票要开给物业公司天健管理处而不是政府的账户。请物业公司到会时同时携带专项维修资金管理中心已经收到天然居本次所拨付专项维修资金的发票或者证明，今后此类拨款发票应直接转至政府账户才行。

专职秘书工资2500元/月  能干啊！怎么物业公司发钱呀？小区公共利益哪去了？