物业公司3月提交的支付预算（请大家提前审议，4月1日晚和物业联席会议上讨论）

201303与业委会往来表1.xls (143 KB, 下载次数: 1250)

2013-3-29 21:01 上传

点击文件名下载附件 下载附件可见细目。
8 n0 g' [0 b0 V$ p: Y
" B+ {: M. i! p! @% c2 I$ S总表
; P$ [, E' a9 v( G7 B+ ?序号        支付内容         金 额         备 注
1        合同支付         87,350.00         见支出明细
2        薪酬         191,706.36         二月份薪酬
+ t7 h! R! Z! V- H& L  ?8 J3        餐补         14,487.00         1月份餐补
' S2 W# R  ]5 Y) k4        备用金         67,060.95        
5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         3月起业委会专职秘书月工资2500元
& j' ~% B9 G5 _$ T0 N- b% A6        公共水电费         60,655.00         2月份
# N& U# ?/ X% N0 [7        本月物业管理佣金         42,476.93         以上1-6项的10%
! {5 V* y8 s  y6 X3 [8        税金         22,349.72         不含收应付开发公司的停车费
; {8 Y, `, g0 u( j9        付开发公司季度车库费               
  M' L# f  v! J        合计         489,585.96        
9 M. }; D$ q* v  `3 q0 D
/ b' U3 f9 I: b# I& v4 v备用金支付：
+ g" Y  c' D( o3 [5 y6 i) H序号        摘要        金额
1        付业委会业主大会验票租用场地费用        525.00
: j" a: d( ~0 g6 [/ b2        付清运垃圾费        100.00
$ y1 P' W8 J* D" _1 J3        付购买文件袋/香糊/橡皮胶/图钉等费        72.50
- i4 _' m' f- J: F! T4        付垃圾清运费        250.00
! ?3 e6 m2 i) t5 v2 m0 a6        付劳保手套一批        195.00
6 P: i" D. S( d" c3 Z+ l7        付交通费（办理商业中心停车场收费公示牌）        66.00
# o; t2 W5 n; p8 }% h" @9 n& H6 O8        付121109-131109广恒消防预付款        5,400.00
' Q2 U' h$ K0 D" }9 ?9        付2012年50%绩效工资(沈相军20790元/汪吉东1560元)        22,350.00
3 c$ N' Y% [2 f# N, m) i10        付员工2013年春节福利费        35,400.00
" }& E1 |: h) n, n$ l: R11        付新年饰品结算费        1,841.00
12        付委托托收手续费        200.40
9 {# u* o$ b$ F' C9 G, `13        付回单柜费        30.00
14        付电信费        631.05
! E+ |1 I8 V) K                67,060.95

6 `* b* {$ X) s3 A( v9 ?, J/ S外包合同和人员薪酬等：
; K; A% p3 T. I
5 H- A1 C' u5 M( y. x) u1 e类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
$ N8 f! r: x$ \                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）         7,400.00                
5 A2 p' l( e2 ]4 d- O7 f        保安外包                               
  R* j+ S5 D6 w) J" i                                       
        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定减少支出后
3 R, C9 Y3 o) ~6 x- J& x                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
        电梯外包                               
                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定减少支出后
        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
                                       
4 x" z4 K, i; k4 L* |4 Q        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
4 |8 k4 j9 A& ?# E6 l1 [4 N                                       
8 z8 K% F4 g/ q% j, @7 J        物业管理责任险        平安保险                       
! c9 W. E* a* C8 G$ ]# X1 \+ l6 k                                       
        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
        停车场费用        付天健集团租赁部                       
/ J( ^1 V) L3 l合计                         87,350.00                

2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
$ e) I; l, O3 B9 ?) X                人员薪酬支出(48人)         105,368.00                 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
# b1 I3 h1 d7 v& }" D" L) e                住房公积金         4,273.00                
                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,003.65                
% E4 B6 J3 {: h7 u# I/ k' \1 f                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,788.35                
                失业险（30元/人/月）         1,440.00                
$ F$ P& B. `' Q7 C5 K- b                年金                       
) a( H. u0 Z3 h: P                工会费（2%）         2,107.36                
: W; t- c5 v, M3 H8 f* f                职工教育经费（2.5%）                       
                职工福利费（8%以内实报实销）                       
3 i2 R' e( J9 S. z                小计         125,980.36                
. c5 l; B" M$ M4 l' C6 M$ @        业委会津贴                 3,500.00                
        物业管理佣金                               
/ G! T. r0 }5 w6 Z  O        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
                营业税(营业收入的5%）         22,349.72                
$ a" g+ x; f  S                城建税（营业税的7%）                       
: u& p8 r( P6 q: V8 t0 C3 p                教育费附加（营业税的3%）                       
                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
                地方教育附加（营业税的2%）                       
                小计         22,349.72                
2 I, m( a: J7 o7 s% e  \合计                                       
+ ?, @1 {) Y# ~3、变量支出        加班费        双休日加班费         25,392.00                
: a, H# M# B# v1 J( Q; ?6 r                延长工时加班费         13,208.00                
" V! J" d2 B. c5 m5 L1 u' A                法定节假日加班费         24,426.00                 春节
                事病假                       
9 ~4 E! g+ Q+ |) s* ^                考核奖惩         400.00                
                交通通讯补贴         2,300.00                
                小计         65,726.00                
' I& Q0 @; i" h* w% m        餐补                 14,487.00                 1月
        代缴专项维修基金                               
6 i# S- M* f( T+ k* r( v        办公费        办公用品、通讯费、交通费                       
        低值易耗品及摊销                               
% D& h" N; m& t  z3 t! X        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
        维修、维护材料费        机电维修                       
& [& i0 _  k7 ^. V' ]" R' e% T8 N9 S                可视对讲维修                       
                消防设施维护                       
) B6 Y5 Q5 `/ y& S, _/ C" K                道闸维修                       
                监控维护                       
0 b2 f' N( d* V1 t4 T                电梯年审费                       
                绿化补种和节日摆花                       
                专项维修金之外公共场所维修                       
. p5 Z3 Q. f! P7 C                小计         -                  
6 f9 C8 `: d( y3 g/ h4 }        业务费                               
% b2 j- a3 F# x9 |4 p& X3 S' b/ f        公共水电支出        水费支出         2,896.00                
                电费支出         57,759.00                
" Z( n7 c+ y' S3 ?        员工服装、装备费                               
4 g$ Y! W, z2 X- N/ K+ X( w% ]        业主大会费用及业委会办公费                               
        标识更新费用                               
0 [; i" u2 B; _: m0 Y        诉讼费                               
        坏账准备计提                               
        不可预见费                               
2 Y: q0 o2 b% \, P% j: i  H; p6 G; @        创建（优）费

           2月份薪酬平均发放情况表                                               
职务        人数         平均应发工资          平均实发工资                        
管理人员        6         4,955.00          4,307.00                        
维修人员        5         3,459.00          3,129.00                        
2 D9 k. A* b) o, Z护管人员        37         3,286.00          3,060.00                        
7 [& }3 f, p0 S9 a护管人员        最高工资         3,139.00

收入明细看不到啊

研究了，没有明细！很多无法确认。要求开会时让财务和出纳在一边待命，即时提供业委会要求提供的单证和其他资料！

另外要求提供共管以来的收入支出明细，还有应收、未收等。

怎么又把绩效塞进来了！！！？？？

里面6万元的公共水电费用是自动扣费，不应该在支票支付金额中支付！

+ e0 J8 \& y, W  b6 j' A* l  W% l4 R收入明细他们还没做出来，我周五和刘慧君、沈相军都说了要他们务必提供。

绩效工资我们已经认为不应发整个队伍的（去年整体亏损+共管账户只有3个月收入+这3个月小区管理水平没有改善、每月备用金所花资金主要都用在给员工买铁床、服装等内部福利上了），自然更不能发两个人的。

績效工資我贊同主任的說法。另每個月的保安据說只有33人但是都按43位來計酬，為什麼每個月還會有那麼多的加班費？

备用金用途不当