物业公司3月提交的支付预算（请大家提前审议，4月1日晚和物业联席会议上讨论）

201303与业委会往来表1.xls (143 KB, 下载次数: 1245)

2013-3-29 21:01 上传

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总表
序号        支付内容         金 额         备 注
1        合同支付         87,350.00         见支出明细
- t0 p+ L% {% v8 U! B2        薪酬         191,706.36         二月份薪酬
3        餐补         14,487.00         1月份餐补
4        备用金         67,060.95        
! E1 b* Z  r3 U% C5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         3月起业委会专职秘书月工资2500元
6        公共水电费         60,655.00         2月份
7        本月物业管理佣金         42,476.93         以上1-6项的10%
8        税金         22,349.72         不含收应付开发公司的停车费
9        付开发公司季度车库费               
8 i! x" R3 |5 x: \        合计         489,585.96        
' _- a# p' W* W
3 t4 \$ m  m0 @% z1 I! x备用金支付：
; k  r4 h/ }$ G$ Q+ f序号        摘要        金额
/ y# q/ t* X& w6 r1 k, w1        付业委会业主大会验票租用场地费用        525.00
2        付清运垃圾费        100.00
3        付购买文件袋/香糊/橡皮胶/图钉等费        72.50
4        付垃圾清运费        250.00
/ ~2 h+ O) ~. m9 c1 k" j% `6        付劳保手套一批        195.00
7        付交通费（办理商业中心停车场收费公示牌）        66.00
8        付121109-131109广恒消防预付款        5,400.00
9 x9 Y9 X' Y& }( R8 s& b5 j$ C7 G9        付2012年50%绩效工资(沈相军20790元/汪吉东1560元)        22,350.00
10        付员工2013年春节福利费        35,400.00
11        付新年饰品结算费        1,841.00
) N8 b1 T* {4 D; I' A12        付委托托收手续费        200.40
13        付回单柜费        30.00
9 {" _# [- Z: V6 B+ ?# i1 \, a14        付电信费        631.05
. A3 }9 R8 P* |1 P* Y                67,060.95
3 d0 z! Z8 `% G; E- I( i
% S0 Y( w6 L$ P外包合同和人员薪酬等：
8 C' P3 u  B  k4 V% B
类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
$ ~' o" g9 N6 A0 P                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）         7,400.00                
* {/ G( t  A9 n4 e8 ^( C        保安外包                               
2 d+ ^" G4 X( B6 N& P                                       
5 G" t+ E% u# g) x; O        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定减少支出后
                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
! m1 b. V% A  x5 I5 g9 B/ T' W        电梯外包                               
                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定减少支出后
        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
                                       
        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
                                       
        物业管理责任险        平安保险                       
8 m1 c" z8 j4 G; b4 n                                       
1 N/ B% b$ v7 G5 I        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
4 ~+ {6 Q/ D( a8 [4 b' i4 h: A        停车场费用        付天健集团租赁部                       
/ |/ |& V5 d9 \) T2 k合计                         87,350.00                

0 {+ m% R( G' J) X! I2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
                人员薪酬支出(48人)         105,368.00                 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
                住房公积金         4,273.00                
7 ?3 U' j% }5 v$ A% Q' ]/ O                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,003.65                
; W& P; ~  q/ A7 d3 \# S, V/ Q                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,788.35                
                失业险（30元/人/月）         1,440.00                
2 t. y8 `$ {2 t$ q( F2 n4 k                年金                       
                工会费（2%）         2,107.36                
                职工教育经费（2.5%）                       
                职工福利费（8%以内实报实销）                       
                小计         125,980.36                
2 R6 g$ J. B# s  J2 N; C! X        业委会津贴                 3,500.00                
% s% C: z9 E4 I/ J9 `8 |4 P        物业管理佣金                               
1 a2 ^6 M4 s  Q' B0 c        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
                营业税(营业收入的5%）         22,349.72                
                城建税（营业税的7%）                       
3 f: {' k* Y5 ~. D" L7 q                教育费附加（营业税的3%）                       
& G( }# r) F2 N2 O$ f6 u. A                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
! o, A8 Z* t; Y. J4 M% F* [                地方教育附加（营业税的2%）                       
                小计         22,349.72                
0 Y3 U: q% q( X& Y3 O. {$ F6 A合计                                       
3、变量支出        加班费        双休日加班费         25,392.00                
                延长工时加班费         13,208.00                
: m: x  N: a9 I' X- y# o, V2 U' I                法定节假日加班费         24,426.00                 春节
! q: R! X* u3 X. a6 X7 q9 t                事病假                       
                考核奖惩         400.00                
* z5 M5 s' W  Y5 D# ]% L8 w6 f" G                交通通讯补贴         2,300.00                
# Z  J3 m+ j: l; ~                小计         65,726.00                
        餐补                 14,487.00                 1月
% @2 E/ P* G1 j2 Z+ \' ^+ h: Z4 d, \        代缴专项维修基金                               
        办公费        办公用品、通讯费、交通费                       
2 T3 w3 Q# `" L' }: Y$ J$ F        低值易耗品及摊销                               
        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
0 X2 Q0 \) O: q& f' Y/ ?( c4 D        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
  b8 g# i5 K5 W1 C        维修、维护材料费        机电维修                       
0 n1 M2 {# q' A* x( G, B$ @                可视对讲维修                       
2 _+ q; T6 E7 S9 {                消防设施维护                       
                道闸维修                       
* O1 f. D  v! A* p9 A$ ]0 s                监控维护                       
9 f8 i! M- X3 X0 H                电梯年审费                       
                绿化补种和节日摆花                       
                专项维修金之外公共场所维修                       
                小计         -                  
; n6 b: Q  Z2 g0 |+ r6 |        业务费                               
        公共水电支出        水费支出         2,896.00                
" L7 r" ^( i) L- z0 z5 s6 a" ^                电费支出         57,759.00                
        员工服装、装备费                               
        业主大会费用及业委会办公费                               
" H9 ]: L; K7 J% N" h. h. x7 c        标识更新费用                               
9 E' g9 i) O( P& S        诉讼费                               
% Y' ?6 l7 Z  K& v( u        坏账准备计提                               
        不可预见费                               
3 ~4 K9 U9 _. G, d- x        创建（优）费

- G8 S" o" [" m: Q. G           2月份薪酬平均发放情况表                                               
职务        人数         平均应发工资          平均实发工资                        
管理人员        6         4,955.00          4,307.00                        
维修人员        5         3,459.00          3,129.00                        
0 B+ {4 B. E1 q护管人员        37         3,286.00          3,060.00                        
1 w2 {9 P! D) d- W4 F护管人员        最高工资         3,139.00

收入明细看不到啊

研究了，没有明细！很多无法确认。要求开会时让财务和出纳在一边待命，即时提供业委会要求提供的单证和其他资料！

另外要求提供共管以来的收入支出明细，还有应收、未收等。

怎么又把绩效塞进来了！！！？？？

里面6万元的公共水电费用是自动扣费，不应该在支票支付金额中支付！

6 I5 Z, h' E' C7 j, F5 }1 e; B收入明细他们还没做出来，我周五和刘慧君、沈相军都说了要他们务必提供。
& T$ f0 |" B5 n8 l
0 ?5 K  z" q& n) g4 l- d+ I绩效工资我们已经认为不应发整个队伍的（去年整体亏损+共管账户只有3个月收入+这3个月小区管理水平没有改善、每月备用金所花资金主要都用在给员工买铁床、服装等内部福利上了），自然更不能发两个人的。

績效工資我贊同主任的說法。另每個月的保安据說只有33人但是都按43位來計酬，為什麼每個月還會有那麼多的加班費？

备用金用途不当