物业提交的天然居2月收入\1月支出物业公司申报表（请及时审议，5天内出结果盖章）

201302与业委会往来表2.xls (139 KB, 下载次数: 1539)

2013-3-14 15:17 上传

点击文件名下载附件 见附件.

天健园林绿化工程有限公司 绿化相关的太多了。。这次没办法，但长远来说，一定要把这方面的支持给降下来

欠费比例触目惊心：
1月份管理费应收款(往月+本月)522460.90元,欠款(往月+本月)180263.6元,欠缴率34.5%
1月份停车费应收款(往月+本月)113844元,欠款(往月+本月)24983元,欠缴率21.94%

我刚要求物业财务：1，将往月欠费和本月欠费分开统计；2，分别按照户数、金额来统计。

停车费给开发商的56%，同样也要按照停车费缴费户数比例来拨付，不能无论交了多少都给开发商同样的金额。

绿化费，这两个月合同到期，我们下次联席会议要提合同须重新签订甚至公开招聘。

佣金应该按照成本来提，我们批准的10月支出为394814.08元（其中佣金47,121.85元），11月为378986.64元（其中佣金为36237元），12月支出为386，856.52元（其中佣金为65,381.50元），相关支出依据合同，物业应对总收支中较少的数字提取10%佣金。按照上述3个月的纯粹支出（未计公共水电部分），物业应提佣金为【（394814.08-47,121.85）+（378986.64-36237）+（386，856.52-65,381.50）】*10%=101191.69元。

, q' t% q5 T$ A# r! E实际提取佣金（47,121.85+36237+65,381.50）-应提取佣金101191.69=应返还佣金47548.66元
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当然，物业公司还应对公共水电部分提取佣金，（这点前提是物业能够计算清楚代收代支的水电费用，然后小区总水电支出-代收代支水电费用=应提佣金的公共水电支出），上述应返还佣金再减去这部分的佣金，就是物业真正应返还的佣金了。

小区水电支出，均为水电公司自动从小区共管账户上扣款。其中分为物业代收代支的水电，和公共负担水电，后者计入成本按10%可提取佣金（如果小区总支出小于总收入），请物业公司将去年10、11、12月3个月的公共水、电支出分项列出，在后面跟帖。

为啥文件我都下载不了呢

如果从网站上无法直接下载，就点击进入论坛（BBS）界面，我刚才就碰到这个问题。可能需要老黄设置一下网站的下载选项才行。

今天下午最终签章支付金额为570,209.57元。其中包括1月份的备用金支出94,057.36元（其中物业公司未提前通报的5万余元服装费不计酬金）、去年四季度按合同付开发商的车库收益168,000.00元。此外，按照合同约定的酬金计算办法，去年四季度3个月应扣减酬金35,764.31元，今后小区每个月酬金计算方式均为（在收入大于支出的情况下）：（合同支付金额+人员薪酬+餐补+备用金支出+公共水电支出）*10%，本月酬金数为37,154.38元。
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) j. q) q9 P. j: f* y天然居服务中心二月份支付预算
　        　        　        　
# B3 n" D% y2 ^/ i, M% t　        　        金额单位：元
/ @3 T: q( f3 N( Z序号        支付内容        金 额        备 注
0 |5 K2 p5 f6 l+ B/ B1        合同支付         87,350.00        见支出明细
2        薪酬         182,583.21        十二月份薪酬
3        餐补         15,020.00        　
& a* z/ W2 p. ^2 [2 M6 L4        备用金         94,057.36        　
5        业委会津贴         1,500.00        　
6        本月物业管理佣金         37,154.38        　
, }+ U8 b/ D! x% Q+ D. t3 w  l7        税金         20,308.93        　
+ k6 d; D& ~# L( H8 M. s0 W- P8        佣金返还         -35,764.31        按成本项计提应返还佣金
9        付开发公司季度车库费         168,000.00        2012年10-12月付集团停车费
2 I/ t) c. ^7 _& s5 \" [% E# _　        合计         570,209.57
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另：物业公司所报1月公共水电支出：
水费支出         1,382.40        　        　                　
, S& [0 d. Z$ W7 j# }  N电费支出         41,213.90

物业公司所报1月份的备用金支出94,057.36元细目如下：

付2013年订购安全生产杂志费用        135.00                　
8 I9 `0 l' q; j2 R& P- y. f付吕婷报销电源色带费        270.00                　
$ E5 S6 A/ }& d" Y8 X付复印费        50.00                　
9 `, C0 O2 k- d, l. u8 R- v付员工到公司领取服装交通费及物流费        69.00                　
( f0 D  n* o$ x' m* ]+ j$ N付管理处员工购买地拖费        70.00                　
付警示灯费        480.00                　
付管理处鱼缸水泵费        100.00                　
  e) t7 J2 Z8 h* G* C付直尺/按扣/海绵皮费        54.00                　
付拿服装运输费        40.00                　
" a* M: e* X, z' Z付传票/胶水/打气筒费        45.00                　
退福田区安监局多付12月管理费        20,535.30                　
4 a- Z5 [9 D' \7 f; v/ m付清运垃圾费        200.00                　
付报销深圳市龙岗区布吉鹏安日用百货商行防寒大衣15件（270元每件）        4,050.00                　
* U# a3 c$ D5 ?! C: ^. y付报销深圳市龙岗区布吉鹏安日用百货商行迷彩服43套（193每套）        8,299.00                　
付报销2013年1月采购HP2000彩墨盒2个        180.00                　
付年终总结餐费        5,615.00                　
1 j+ _8 t+ m6 R+ O7 o5 U) O! ?付管理处前台及李宛珠两部电话费（2*60        120.00                　
& {" R+ }6 X/ Q5 v3 _( @2 D3 q* W付业委会选票印刷费1000张        250.00                　
列委托银行代扣手续费        200.40                　
6 ^0 u$ i8 n# i付2013年1月10日回单柜费用        30.00                　
付委托日期20130107电信费        719.66                　
, k' ?4 U( u  u1 V! v- z, z$ h付宣传栏制作费3*150元/板报制作费2*220元        890.00                　
) ^, X. ]4 _0 X# W3 z; ?9 k# U付业委会选举用水费及用笔费        92.00                　
付34个保安员/9个车管服装费        51,563.00                　
合           计        94,057.36

物业公司通报1月及此前小区欠费情况：
( I! w5 m& O" X! K4 `, P4 B$ t1月份管理费应收款(往月+本月)522460.90元,欠款(往月+本月)180263.6元,欠缴率34.5%
# U+ f: r! X1 e+ `1 K& h7 y' B; h1月份停车费应收款(往月+本月)113844元,欠款(往月+本月)24983元,欠缴率21.94%        　
3 w0 y1 @- k4 p+ S& h. o7 t1月份管理费应收款(本月)327818元,欠款(本月)54744.10元,欠缴率17.7%        　
' S# \& Q7 `8 C8 p1月份停车费应收款(本月)85279元,欠款(本月)7513元,欠缴率8.81%
欠费明细表显示天然居（含商业中心）共有152户业主欠费，其中75户业主拖欠2个月以上物业费，拖欠时间最长的1户达35个月、20026.10元！小区公共水电等各项支出需要由大家分担，业委会要求物业公司依法收费。按照双方签订的物业服务合同，物业公司有必要时提起诉讼的义务，若未提起诉讼，相关欠费将由物业公司承担。

关于 2012年12月-2013年1月物业共管账户审核拨款与余额的通告（草案）
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各位业主：
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3月初，物业公司提出2013年1月支出及2月收入的报告，业委会在天然网站论坛里对物业公司的报告进行了全文公示。共管账户对账单显示，至2月28日小区帐户余额为782754.77元。另据物业财务通报，在对账单之外，2月份小区托收帐款442092.40元因春节假期原因于3月初转入共管账户。
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经业委会审核与双方协商确定，按照合同酬金按照收支两者较低一项的10%计算，去年10-12月据此计算多支付的35,764.31元佣金本月返还共管账户。按支出计算酬金，具体公式明确为：（外包合同支付金额+物业人员薪酬及餐补+备用金支出+业委会津贴及秘书薪酬+公共水电支出）*10%。

经审核，业委会主任副署印鉴拨付1月物业支出金额为570,209.57元，主要包括：付开发商去年第四季度车库权益费用168,000元，外包合同月度支付87,350元，物业人员薪酬182,583.21元、餐补15,020.00元，备用金支出94,057.36元（其中两年一次的大换装费用51,563元，此项大额支出未提前申报因此双方商定不计提酬金）、业委会津贴1,500元、物业佣金37,154.38元、税金20,308.93元。

本月起业委会首次要求物业公司申报管理费及停车费的缴费率，结果触目惊心：从金额看，1月份管理费应收款327818元,欠款54744.10元,欠缴率17.7%；停车费应收款85279元，欠款7513元，欠缴率8.81%；管理费欠费总额已达299779.60元。从户数看，共152户业主欠费，其中75户业主拖欠2个月以上物业费，拖欠时间最长的1户达35个月、20026.10元！
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小区各项支出最终都是大家分担，业委会要求物业公司依法加强收费。按照双方签订的物业服务合同，物业公司有必要时提起诉讼的义务，若未提起诉讼，相关欠费将由物业公司承担。

本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。
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特此通告。
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天然居业主委员会
2013年3月20日

后附副署印鉴支票和物业公司提交的小区账目流水账等复印件。

201210月份公共水电.xls (44 KB, 下载次数: 1063)

2013-3-21 22:29 上传

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201211月份公共水电.xls (44.5 KB, 下载次数: 1093)

2013-3-21 22:30 上传

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/ D- H4 D! Y2 e1 i* b$ [ 201212月份公共水电.xls (45 KB, 下载次数: 1080)

2013-3-21 22:30 上传

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" x$ z0 L6 k2 S; t6 {8 C; z
$ H4 A% [) |* ]( m" d物业公司提交的2012年10月-12月的公共水电开支细目。