2012年11 -12月物业共管账户收支通告(草案)1 g) B: k4 q, a+ N" d3 @% n0 A
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各位业主:& R" z/ U# C ^
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12月26日,物业公司提出11月支出及12月收入报告,业委会随即在小区网站全文公示。对账单显示,至12月25日小区帐户余额为517089.24元。另据物业财务通报12月27日新转入托收帐款444315.60元,业委会27日副署支票支出378986.64元,小区帐户余额应为582418.20元。0 {& z* T/ K! o7 b4 B) Q
( d' g8 S1 \0 E* k 11月小区支票支出378986.64元细目如下:
. b1 S A% p% a 一,外包合同支付83100元(注:鼎盛公司(清洁)51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元,广恒消防3150元);) a6 ~6 u5 ?: ~+ K) n+ r& @9 y
二,员工薪酬170649.40元,餐补16657元(员工53人中,管理人员6人,平均应发工资4418.40元、实发3803.85元;维修人员6人,平均应发3112.29元、实发2787.14元;安保人员41人,平均应发2542.95元、实发2342.40元。所有人都另有300元餐补);
4 u3 |$ @2 m* B9 h. s3 ^ 三,业委会津贴1500元;) h& {. B, r0 k: E$ o1 T
四,物业公司佣金36237元;
' E; n( e2 _& ]/ _6 I9 A 五,税金27054元;
0 Y" ?3 f7 E3 X2 H1 C. C( T7 @ 六,向深圳市物业专项维修资金管理中心依法缴纳27737元;
# @7 ]8 F8 T; ^, D. t4 A 七,小区备用金支出16052.24元,具体项目见附表。% u; x Y6 ~7 }. _9 L7 _ _/ m
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【特别说明】
, _* a: T& S9 e5 R# s$ i 1,相比物业报告内容,业委会驳回其“水电费286524.12元”的支付项目,因水电均已自动扣费,若业委会同意则会导致重复付费;
8 K( g3 p/ i- ]( w* U+ c R 2,业委会驳回“中秋节活动经费22,523元”的支付申请,因物业公司此前承诺自行负担重阳节组织老人活动的费用;7 X6 A7 ^1 H) X- N# i! \: Q# S* r
3,业委会审核认为餐补数据不应与上月一样,管理处昨日报告为数据错误,实际应为15800元,业委会将于下月支出中扣回多付部分。! G( T0 ~6 B1 \* h1 E0 D0 U
4,与前两月相比,11月备用金支出中多了“车辆刮伤理赔费”系物业赔付参保车辆被刮伤的最低免赔额(普通车辆200元豪车1000元),这项支出是否应在本质为业主共有资金的管理费中赔付,请业主们讨论。业委会将就此与物业公司展开进一步商谈。
7 \6 ?+ v6 l0 d8 Y. w# E Q 5,据悉“质安奖励金”为天健集团向物业公司的收费,业委会将建议取消该项目。 U7 [( ?9 d0 \( v% ?
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本通告及明细账目电子版在小区网站www.tianranju.net同时发布。
6 ]2 r& l1 u* w. m- F 特此通告。
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天然居业主委员会
4 _5 K3 S6 u$ I% i1 [) U# k2012年11月28日
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2 |5 y5 G7 c& ]' A附:11月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件" N1 D3 F' w$ m! g; X- w# l; X
序号 摘 要 金额(元) 备注6 |+ U" z9 S. {1 g0 f3 p& L
1 付电工张志勇年审健康证体检费 95.00
O( k7 [% a/ t' c2 付2号岗道闸刻字费 60.00 “闸杆自动起落,行人禁止通行”
0 ^$ N6 T: z4 I0 K3 购日记账账薄/资料洗照片/购IC卡费 251.19 购买日记账账薄16元/洗照片32元/IC卡快递费22元/质安奖励金181.19元2 o& N( @2 x1 ^" ^ N5 f, d$ c
4 付仓库材料/印刷品/办公用品费用 1,418.15 消防故障记录本180元(20*9)业主回访表135元(15*9)洗衣粉104元(13*8)/雨鞋225元(5*45)/洗洁精纸巾224.15元/应急照明灯286元(10*28.6)/白炽灯264元(200*1.32元)6 [; F9 N. Z3 i8 x3 R
5 付办公用品 540.50 墨盒/档案袋/卡套/签字笔/纸巾! o2 `! x6 j5 |
6 付材料费/保安领用皮鞋/零星修补材料费 8,443.00 购五金材料2863元(管线/管钳/铁丝/玻璃胶/螺丝/扎带/给水管/铁头)/保安皮鞋1620元(12*135元)零星修补3960元(消防梯地面/广场地面等)
8 @8 a5 `1 r( Z; d. F) O7 付零星办公用品/交通费 156.80 税务局购发票交通费31元/疏通下水管道费80元/胶圈涂改液20元/洗洁精25.8元9 u7 ]- U1 w- T" b2 q
8 付人员报考物业管理师教材费及考试期间住宿费 838.00
$ b5 [. M: j+ g( R9 付粤BLG817车辆车库刮伤理赔费 200.00
8 i. F# ~! X, m$ F10 付粤BC985N车辆车库刮伤理赔费 200.00
' z, l( \+ [) @$ @+ L- z4 W. i11 付粤B4258W车辆车库刮伤理赔费 200.00
* C# @0 }+ |: H12 付粤BX606C车辆车库刮伤理赔费 200.00 $ u1 T( z0 d0 v8 `5 I, T8 K/ x
13 付粤BP912X车辆车库刮伤理赔费 1,000.00
' W# l* y5 W! X* B- [4 }14 付管理处/停车场2个数字证书费 628.40
5 x* S" \ n! l" V/ M1 N- c) A15 付零星维修工程费 1,620.00 零星修补工程1620元(会所前下水道堵漏/公共厕所堵漏/维修部污水管堵漏/保安饭堂下水管堵漏)
8 i* w& h( \7 [5 W% K2 f# K n& g16 列代付委托建行托收手续费 201.20 + H: X3 {$ a1 T( ?- X$ e
合计 16,052.24 |