盖章时很简单,直接拿掉我们否决的项目即可。这次物业申报支出592,251.38元,砍掉我们否决的项目后,是570,248.57元。另外现场我还发现餐补算的不对,当场没有盖章,由物业财务进行核实统计,计算后发来详细说明如下(又扣了几百元):
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# \' {. ]8 N4 H" L9 l天然居服务中心4月份月度支出
/ R) V) s4 W/ K4 y6 u J 1 P& ]& g" O1 t+ M
金额单位:元
" u4 K5 p1 d1 k3 K5 C序号 支付内容 金 额 备 注
; ]% M# k7 j L; L0 [1 x( e! }# M1 N: A1 合同支付 79,950.00 见支出明细
0 e; A7 u; ~+ X5 M7 v2 薪酬 196,842.26 3月份薪酬
+ ~+ _; D* H& d0 b) a' I/ B3 餐补 14,242.00 3月份餐补14961元 0 t2 c0 R0 g y2 d3 `9 c8 ~
4 备用金 61,743.07 " G5 D( E- L) I9 |
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月 * B. P+ ]3 C4 }# b' L6 i
6 本月物业管理佣金 35,427.73 以上1-5项的10% 7 K1 ~- A( W+ M, k6 S* z R
7 税金 26,543.51 不含收应付开发公司的停车费 - I0 |/ c: g2 [
8 付开发公司季度车库费 168,000.00 1-3月应付开发公司
% R9 q1 I4 z: O7 W8 d s) s9 已提备用金 -16,000.00 # Q! p* T3 p% L2 D& U6 `( W, ?
合计 570,248.57 i; g# [" M6 z# ]& p- v
服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任:
7 G9 _. ~: @, {/ P ! Y7 q7 F/ O4 b b' G
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) ^+ i0 c+ W3 h. [1 |7 t注:餐补 11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元
5 F B% N/ l2 @1 v% q 12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元 9 x5 [) G% h3 o8 _* S; B
1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元
9 J0 H# v9 r% C0 F! b; Z2 O 2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元,
/ z/ i) X5 [. ?2 C. F! d 以上数据餐费补助应返还719元 |