物业公司4月提交的收支报告（待审议）

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2013-5-3 20:06 上传

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1，总支出：天然居服务中心四月份月度支出                       
3 E6 m( `, A% L9 w8 r                       
8 w4 v8 \( e8 O2 y( ]& {! L                金额单位：元       
序号        支付内容         金 额         备 注
1        合同支付         79,950.00         见支出明细
2        薪酬         199,703.36         3月份薪酬
3        餐补         15,938.00         2月份餐补
4        备用金         62,643.07        
5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         专职秘书工资2500元/月
6        本月物业管理佣金         35,973.44         以上1-5项的10%
7        税金         26,543.51         不含收应付开发公司的停车费
8        付开发公司季度车库费         168,000.00         1-3月应付开发公司
5 |: d2 n! ~% Y- Y        合计         592,251.38        
- w" Q2 a9 ^% u. \* Y
: y) ], ]3 D, \8 n  T+ F2，上表中“备用金”项目：
序号        摘        要        金额        备注
$ w$ t8 d: \8 Q" L, U( S6 q' w1        付购门禁IC卡费(300*1.2)        360.00       
; C  v" a; Y, V2 r& @2        付打气筒费        49.00       
/ o* e* b( b# H, G" A6 y2 |- i- L3        付春节摆花布置费        10,920.12       
9 L' _6 h/ y! T1 f4        付(南京消防工程公司)消防报警系统修缮工程费        30,000.00       
0 e7 S6 U1 S, W, b+ f5        收广发银行香蜜湖支行摆摊费        900.00       
+ W* P# E( n# }8 ]& {6        付丽信公司疏通D栋E栋污水管道费        1,200.00       
7        付2月五金材料费        2,020.00       
) _: D. T* k  O$ N( |- q8        付2月办公用品费        319.50       
9        付2月购复印机碳粉费        280.00       
4 ~, T, F1 {4 X" u* m: I10        付更换管理处财务室玻璃费        2,100.00       
11        付计划用油漆费        1,241.00       
12        付购蟑螂药费        530.00       
, e$ U4 b, ~; W/ i! Q13        付D栋304车辆理赔费        500.00        1000*2
14        付购雪糕筒124*48        5,952.00       
2 P* G1 ?* Q5 z6 z* M8 m15        付购灭火器材料费        1,585.00       
16        付业委会购文具及网络费        601.10       
17        付B-3304装修押金        2,000.00       
18        付E1305粤BDC128车辆理赔费        500.00        1000*2
  a( @) U' {+ @19        付C-1701车辆粤BG261T车辆理赔费        500.00        1000*2
3 I! N. q( d5 K20        付B1104粤B26M01保险理赔费        100.00        200*2
* x+ [5 A' t! S! E# P0 g21        列委托建行代收手续费        200.40       
22        付委托日期20130306电信费        424.95       
23        付委托日期130315账户维护费        360.00       
0 C5 w' q$ D1 }! Z: D9 a        合计        62,643.07       

3，固定外包合同支出：
深圳物业服务中心4月份支出一览表                                       
  G3 i% u3 h4 d编制服务中心名称：天然居                                金额单位：元        表二
3 C/ P' z. `, p& {类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
/ j% t/ H- C9 S0 y( X/ [1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）                       
        保安外包                               
                                       
+ N% f+ ]; e8 o        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定
* h6 u, O' |0 c3 |                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
) [/ u; L9 T) v. L; b) m        电梯外包                               
                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定
        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
9 _! b2 x# }1 |                                       
: Z" ^* n+ x& l# H        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
1 W4 y" c3 j+ m. D; j" s                                       
        物业管理责任险        平安保险                       
                                       
7 a4 e* L- Q- i. S  h: i$ B        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
) M- ~5 J0 ^( e. [" i8 |/ J* I        停车场费用        付天健集团租赁部                       
' X% v9 P8 U: m( S9 H合计                         79,950.00                
: z+ a; i" G5 P4 a2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
                人员薪酬支出(48人)         105,518.00                 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
                住房公积金         3,919.00                
                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,003.65                
0 D% r; s3 ^  Z1 U$ i8 H                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,788.35                
                失业险（30元/人/月）         848.00                
                年金                       
# }. t5 C8 l8 t/ ?) f                工会费（2%）         2,110.36                
, \3 X1 `) D( g5 N! k# t                职工教育经费（2.5%）                       
! P# u, h3 I$ w: t                职工福利费（8%以内实报实销）                       
                小计         125,187.36                
        业委会津贴                 3,500.00                
- X5 f. b$ x6 F        物业管理佣金                 35,973.44                
        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
' T+ X. M6 a, s6 k# Q4 u                营业税(营业收入的5%）         29,686.11                
7 T; \! M( V* Z+ s- g# C% G" S( s7 L                城建税（营业税的7%）                       
  ^# O( c/ d3 F) R9 F1 l# }3 K                教育费附加（营业税的3%）                       
                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
3 ]; h8 R, |' Q: M) N                地方教育附加（营业税的2%）                       
  G5 o. U8 \. R" v, b8 @                小计         26,543.51                 减3142.60停车收入税金
合计                                       
3、变量支出        加班费        双休日加班费         29,450.00                
                延长工时加班费         17,940.00                
6 E0 m6 Z9 m& y8 y                法定节假日加班费         24,426.00                
" h7 D" O+ g9 W$ y5 x9 V                事病假                       
& V  b6 A9 W7 s, i1 D                考核奖惩         400.00                
& x7 h  A- n( c, j, U                交通通讯补贴         2,300.00                
" r# ~  Z- S- ?$ f+ h                小计         74,516.00                
        餐补                 15,938.00                 2月
        代缴专项维修基金                               
        办公费        办公用品、通讯费、交通费                       
  w9 ?- D: W  h6 Q6 `' V: T1 L' k* n+ g        低值易耗品及摊销                               
        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
2 M* \5 X4 L& I% ?8 ^        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
        维修、维护材料费        机电维修                       
                可视对讲维修                       
                消防设施维护                       
                道闸维修                       
                监控维护                       
                电梯年审费                       
                绿化补种和节日摆花                       
                专项维修金之外公共场所维修                       
6 ^: S% T  f! j/ J! N+ ?* k                小计         62,643.07                
        业务费                               
        公共水电支出        水费支出                       
                电费支出                       
  {8 a$ j  u& x: ?3 ]$ F* Y- r        员工服装、装备费                               
        业主大会费用及业委会办公费                               
        标识更新费用                               
        诉讼费                               
        坏账准备计提                               
        不可预见费                               
3 q+ e: c8 S- ]3 g" N        创建（优）费                               
6 f/ \$ F2 H9 a( }3 P0 T合计                         424,251.38

1，门禁IC卡并非免费提供给业主使用，为何只有支出，从来没有收入项？
0 [2 @- J! j7 b7 j& V2，车辆理赔费越来越多，车库管理问题越来越突出，如果因为车主未买最低免赔险，则应这样处理：A，找到肇事者的话由肇事者承担全部赔偿；B，未找到肇事者，应由车主支付一半、物业公司从酬金中支付一半。不应再从小区公共费用中支出。至少下月起应该这样处理，建议业委会委员们审议是否可行。
3，“收广发银行香蜜湖支行摆摊费”明明是收入，为何计入支出，反而要业委会同意从公共账户中掏钱？
4，”付购雪糕筒124*48共5,952.00元“是什么项目？
5 d; D5 y; Y" s/ D7 _) {5，”付B-3304装修押金2,000.00元“，押金是业主装修前交纳，装修后返还，既然此笔押金从未见收入，也不能从公共账户内支出。
6，上月现金收入只有11万，严重少于平均每月16万的水准，是否已经理清账目原因？其中现金收入1万6被财务违规”冲账“，本月是否已经返还公共账户？本月财务转账+现金收入是否等于小区（管理费、停车费、广告、场租等）应收款项-欠费款？
7，按照业委会物业公司4月第二次联席会议上业委会决议，鉴于两个月前业委会已经提出要求物业提供所有外包及广告、场租等合同文本，并提交年度财务收支预算账目，在物业公司拿出所有外包合同文本、做出年度预算之前，不再拨付物业公司酬金；
8，因为小区连发窃案物业公司对责任人进行处罚，罚金何时扣除？

1.车辆理赔愈来愈多，是车库乱象导致，归根结底：是因为这类理赔一直都是在小区公共费用中支出，刀没切到物业的肉，他们当然爱理不理啦，这种不负责任造成的结果理应由物业承担，所以赞同主任说的，车辆理赔由物业酬金中支付。
2.我也看到了令人啼笑皆非的糊涂账：广发银行的收入荒唐地变成了支出。还有业主的装修押金，让物业先缴交收到的业主押金，才能付这笔费用。
" L& D# E. }) H' w3 \. ~* w* h3.雪糕筒为何一次购那么多？全部更换吗？为何之前没有预提？
4.保安每个月的薪酬都是按配足额43位领取的，为何加班费一个月比一个月多？这个月的加班费达4万多。物业是怎么计算的？里面的水分是否太多啦？另外，2300的交通通讯补贴只是物业主任一个人的吗？
5.每个月才局部消杀一二次，4000大元的消杀费用是否过高了？还有绿化问题，以前还能经常看到有花工在园内转悠，给花草浇浇水施施肥，现在连影都没，还是每个月8500.（干也36，不干也36，都什么年代了）

车辆理赔如果找不到肇事者，这个月先一半物业出、一半公共费用出吧，下月起可以一半物业出、一半车主出。
( q; O! s; v$ T3 Q; @
3月加班费确实不应该这么多，年都过去了，加班费反而更多实在匪夷所思。

& b' `2 v# Y' ]" D2 g" U8 P绿化消杀的费用，因为是年度合同，去年下半年共管之初就已经要求降过一次价，中间再提不大合适。但这一两个月正是合同到期应谈是续签还是公开招标的问题，刚好是再谈价钱和服务是否匹配问题的好时机。所以我们才要求，物业必须把所有外包、广告、场租合同提供出来，否则这次不给酬金。

涉及管理处的，请及时跟帖解释，否则我们会拒绝付款的。

将收入作为支出虚增成本，是财务人员的严重失职，要追究责任并惩罚。

每月4000元的消杀费，还要另购蟑螂药？
备用金里的支出项目，大部分都是可以提前预知的，为啥要在备用金里支出？

付业委会购文具及网络费        601.10
+ \3 ?# V% P2 g8 d; |
" s8 \8 L& f$ {' \购文具可以理解，网络费是啥意思？

是小区网站3年注册一次的备案、注册和网络空间使用费吧，方方经手，老黄是具体操作人。我们3年前建网站这些费用是Aguan个人出的。

已要求沈相军，今后但凡向其公司汇报的项目，必须同时向业委会申报备案。很简单，像雪糕筒一样的东西，一般都是一旦购买可长年使用，为什么一次买这么多，用在哪里了？

不同意， 除了狗不如说的问题外， 物业必须也承担责任，因为他们由失职引起。 另外助理主任还在发放薪酬，所以不同意

另外，所有支出必须附清单，不能一个数字！加班费加哪天了，什么人加班？难道不加班原来就是就没有安排人员上班的？把一项一项的明细都列出来，管理处，听到了吗？否则没款付。

另外，要求把停车卡办理情况和具体清单拿出来，收了多少临时停车费也列出清单来！很容易的，上你们停车系统查询就行。

加班细账包括具体时间、人员、地点都必须有细账。我们随机秘密抽查一个时刻所有岗位人员情况，然后月底要求物业公司拿出加班细账，如果不符就能确认有问题。

是否要物业修改后再放上来，每次审完也不知道最后结果怎样了？
" Z6 j3 y0 Q: i) B  A& \* _% i' u2 H1 {
还有是否应该审4月份的收支报告的时候，也要先审下5月份的预算， 不该花的钱就不能花，否则花完再审意义就不大了。

经联席会议审议后，小区4月签章支票和共管账户对账单如图：

天然居4月对账单和支票签章

应该先审预算，上次联席会议的一个基本要求就是：从5月13日起，管理处但凡需要向物业公司汇报的支出，都必须提前通个气，否则不予支出。

由于给政府的专项维修资金和给物业公司账户的拨付款有两个去处，因此是两张支票。

给政府交的专项维修资金是依法每个月大家交的钱里都有，必须支出的。

但盖章的时候我没有注意：支出对象竟然是天然居管理处，为何不是政府专项维修资金中心？请物业公开回应在此跟帖解释，否则下次将扣回该笔款项。