天然居服务中心5月份月度支出
+ X6 o& ~4 z4 T1 n, g
% f* K0 x. X4 i1 @7 d' u' A 金额单位：元 + a/ I" C2 W( P" z. V# V
序号 支付内容 金 额 备 注
- Z, ~8 a; P3 f1 合同支付 79,950.00 见支出明细2 C. k: x c, B4 o
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬
% m; q% E6 p' k3 餐补 14,961.00 4月份餐补
: S( e0 k: d a$ r* B4 备用金 45,825.60
0 }8 a- l( A9 t, F9 n8 V5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月1 s& F1 h; e: U% r/ k8 \! n
6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%
! l, n) b& \) x: h9 s; K9 J7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费7 {: P! x" } U
8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司) e" K, f* n) \
合计 457,234.31
: G; P; r2 x0 F8 c- w) J5 l服务中心经理： 公司财务部经理： 业委会主任:
+ @3 T% t) h! v" F
9 E H3 K) k' M) }9 v" y4月应急备用金支出/ n3 m0 h8 {6 f! l7 a0 N6 c
序号 摘要 原币金额 备注: H0 t& G7 B0 e% y y, W; ?4 L
1 付业主大会费用 1,851.00
, a' _- |& t" v* k- M, N1 v( f2 退C-1601装修押金 2,000.00 : Y7 K+ }; @: V g
3 付3月份员工伙食补贴费 14,961.00 * ?$ c' t$ i3 s0 A* F g
4 付1号2号岗三棍闸维修费 460.00 . j7 U" q: e" K; L
5 付交通费 500.00 5 o2 d+ z1 @+ @* p! T6 |* S! i: f
6 付购A4过胶膜及钢挂锁费 155.00 1 L( b: t7 e+ P, r$ B! g5 Y/ v& F
7 付粤B619S车辆理赔费 100.00 200*2& x2 ^) c( Q6 v: G* j
8 付2月份计划材料费 1,372.00 / |% e* a; H. }8 h5 @+ `4 {" S0 [
9 付业委会刻章费用 298.00 * l$ T# y7 ?2 V2 [2 L. \& J, t+ f
10 付三星打印机鼓蕊及碳粉等费 160.00 2 r* ?# s% @: V6 E% h
11 付粤B9257车辆理赔费 500.00 1000*2
1 g. k" ]; ]3 Q" |( R$ w12 退谷仓装修押金 2,000.00 ) b0 L/ A: g N
13 付零星修补材料费 800.00 8 h4 Y- h( X: ^0 v7 a* v1 J& i' s
14 付粤BOH870车辆理赔费 100.00 200*2
/ ~8 ^/ |& L% C T0 F15 退F-1903装修押金 1,000.00 + k' a- l$ K5 x
16 付维修顺电停车场道闸同步带费 100.00
+ i( n1 O- Y3 I$ C8 G17 付购办公用品费 99.00
3 }0 }4 L. Z; R9 g18 付D-2202更换污水管费用 700.00
" h! ~. T1 h' W+ S. b19 付A栋发电机房用蓄电池费 3,400.00
2 n* F4 r% e$ _* f* e; Y3 F1 j$ F$ A20 付07-09年间马洪会计师事务所审计费50% 15,000.00 8 x- m' a6 i+ X
21 付3月计划办公用品费 69.00
. w2 c, `. X0 o+ Z8 |" p22 付银行托收手续费 200.60
! g7 z+ ?4 J8 J a- p/ c& s7 ^$ v2 A 合 计 45,825.60
& b- [$ {+ J. O
& R5 `; d3 C0 P$ T; n# ]' [# l天然居服务中心5月份月度支出 ; }. O7 ]7 x8 z) l3 W# k7 Q
1 a. X7 K4 V0 M6 ]' n' o 金额单位：元 9 S/ \# L5 X. u
序号 支付内容 金 额 备 注, T2 ~" ~9 y; `$ U
1 合同支付 79,950.00 见支出明细
2 ~, @( n% y# D2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬& J5 s+ B @; t
3 餐补 14,961.00 4月份餐补- R2 x( d. p7 B/ r
4 备用金 45,825.60
- f# m8 d) J+ L8 y* F5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月( t! m, |4 M4 A' l
6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%
, B! ^ @# @; {' I( x2 V+ F7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费 `+ _! S- ~' b% z
8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司1 ^5 f" H; k! l, x
合计 457,234.31
( N5 C( m) Z/ @& h6 }! I' d服务中心经理： 公司财务部经理： 业委会主任: 2 L9 q) K" y; [4 M& O2 S
; Z8 T1 I+ ]4 P' ]5 y6 }! f
# A- t6 B) G& t; L深圳物业服务中心5月份支出一览表 - Y0 O S& c( T* Y6 T) O
编制服务中心名称：天然居 金额单位：元 表二
, B* `6 | z: A类别 项目 合同单位 月支付金额 年支付金额 合同期限: R$ A$ z9 L% Y
1、合同支出 清洁外包 深圳市鼎盛清洁服务有限公司 51,250.00
0 b I+ |; G& w+ } 深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）
" ~ ` i% |* c( Z7 A5 g" {# P2 s 保安外包 7 g! m) ^- ]3 ?$ }" r9 _ C2 p
8 T8 x g4 C4 U/ \, V 绿化外包 天健园林绿化工程有限公司 7,000.00 公司与业委会约定
9 d% _5 }6 b' ^( ?' i5 T 天健园林绿化工程有限公司 1,500.00 : U4 u1 r5 l8 q3 ]- Z; o
电梯外包
( J$ S9 m" Q+ P; x 深圳天之健电梯技术有限公司 16,200.00 公司与业委会约定3 E5 f9 p5 P$ E3 ]4 @0 {; u+ e
消杀外包 天健园林绿化工程有限公司 4,000.00 % U% B9 R/ \$ J/ g
" {3 x1 x" b: h2 P 消防设施维保 深圳市广恒消防设备有限公司 " C9 |2 b. c0 l7 Y. ?- G
/ v+ H1 b2 N4 H" g% m5 `- S/ [
物业管理责任险 平安保险 / O3 b; x, S, O) u& Z6 B
4 C7 F; A; d& y: q4 O1 p
泳池管理费用 深圳市蓝海豚体育发展有限公司
% [9 A; c+ ~: b7 t- R2 ` 停车场费用 付天健集团租赁部 # P, s% M( }' Y2 v/ c3 _( b
合计 79,950.00 + {1 ~4 ~) t6 _1 I9 I
2、固定支出 人工成本支出 明细内容
0 Q. z8 _0 C5 F" X1 I/ I* G 人员薪酬支出(48人) 103,134.00 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
1 s6 c7 @' y; W* A 住房公积金 5,047.40 & G5 c; s% d8 K- |
养老医疗工伤生育保险（深户） 3,003.65
. {, l% {1 R) J; D& e 养老医疗工伤生育保险（非深户） 9,788.35
2 B+ j2 p9 F6 V p( A 失业险（32元/人/月） 1,664.00 ' g1 d2 t9 j( u! N6 v6 e
年金 - H! E, s4 b& I# g) o9 @
工会费（2%） 2,062.68
& x" H( R; x6 p! l. n0 k& ? 职工教育经费（2.5%）
& j. J0 t! w9 t$ b: P" q 职工福利费（8%以内实报实销） * l |! V/ T9 X7 \
小计 124,700.08
1 g: G. t5 n, n. T* i 业委会津贴 3,500.00
1 }3 m( q$ y* `5 t7 p 物业管理佣金
8 W1 C$ {. W9 N5 c2 Y! f 税负（营业收入的5.61%) 明细内容 : F: T* d& K; h/ ]* H: L- g+ o) f
营业税(营业收入的5%） 25,284.06
7 {" H. M$ u8 n' S+ w# v 城建税（营业税的7%） ; r. T# Q7 h; [4 S$ O: o# X* {
教育费附加（营业税的3%）
4 B+ D+ E5 D4 N8 \ 堤围防护费（营业收入的0.01%）
* N& g3 o2 s% R 地方教育附加（营业税的2%）
, n/ ` a, k' \3 c2 l& K 小计 22,141.46 减3141.60停车收入税金
" ?! {6 v7 P# u& ]5 \合计
4 E* K5 C/ Z1 U7 g3、变量支出 加班费 双休日加班费 28,861.00 ) \% w6 n( w! {' v2 b- T
延长工时加班费 22,204.00
6 ]& A% C0 f: f+ U 法定节假日加班费 18,424.00 清明+五一
/ m+ T+ I$ \8 U3 J# v6 I, x8 ? 事病假(补薪) 3,778.00 1 {4 D$ g) y! x/ x
考核奖惩 308.00 / h' E- T0 C ~4 M; `( `
交通通讯补贴 2,300.00
8 J8 I5 [% q q+ @$ U3 P9 N1 ]% V) m 小计 75,875.00
P" _& ~, H& L9 H, q 餐补 14,961.00 3月
- f% G5 I f. v9 m 代缴专项维修基金
. u4 Y5 V" s/ T K. o; W' J 办公费 办公用品、通讯费、交通费 6 b! ^! C4 @2 ^0 X7 {4 q$ ?* R+ _
低值易耗品及摊销 ; x# G9 R% y8 v$ O: ?
保安费用 对讲机维修、年审、器材、节日加餐等
5 @7 R$ ^. A; n* m0 W, Z9 D |; ? 劳保用品 雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等
+ s0 p8 ], e, ^7 P( `3 j- A9 ? 社区文化活动费 中秋国庆节活动经费 ) H( d$ o4 ^# l1 `7 }
维修、维护材料费 机电维修
, w1 e5 v/ l8 G 可视对讲维修
+ H5 g* D( L% A8 L5 b5 N( I% i 消防设施维护 , W5 t3 y4 f! @" @" L# X
道闸维修
! l6 b; v/ |! M8 X 监控维护 2 {9 E! Z/ a) ?+ f
电梯年审费 & l6 _! w" ^+ P4 m4 E1 T
绿化补种和节日摆花 ) Q) }: o9 M; x
专项维修金之外公共场所维修 # O( J, C! N" {. v* M
小计 45,825.60
: q3 V& m" L9 [4 ?8 o$ |' l' Y 业务费
' L9 h" e: U( b* W0 X 公共水电支出 水费支出 6 o( J, v+ @! j0 l8 t3 E
电费支出 9 U" y! C# F. f; p1 H3 _% ]! ~4 H* z
员工服装、装备费 $ z+ g) [( S4 K4 L* i
业主大会费用及业委会办公费
' U0 \4 @, |' V9 l( | 标识更新费用
' M0 z( k4 l+ z* G% d 诉讼费
. Z2 m0 [1 O( Q3 @/ y0 p c: { 坏账准备计提
& j& b+ v* l) T7 @+ @0 j6 u 不可预见费
7 X% O U. w9 k5 l7 |9 F# c' g& z7 V 创建（优）费
1 S$ l( q; f& u合计 366,953.14 |
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