物业公司3月提交的支付预算（请大家提前审议，4月1日晚和物业联席会议上讨论）

201303与业委会往来表1.xls (143 KB, 下载次数: 1050)

2013-3-29 21:01 上传

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总表
9 C/ P/ u4 [! L7 L* ]序号        支付内容         金 额         备 注
6 P. J/ ?% n$ k3 @1        合同支付         87,350.00         见支出明细
4 @0 x' j6 L6 \2        薪酬         191,706.36         二月份薪酬
, N2 d/ i% e. U5 a7 n, H8 c3        餐补         14,487.00         1月份餐补
4        备用金         67,060.95        
5        业委会津贴和秘书工资         3,500.00         3月起业委会专职秘书月工资2500元
$ T# y  \. P0 ]" m$ n. l6        公共水电费         60,655.00         2月份
& U& n" L, J7 _; c0 U7        本月物业管理佣金         42,476.93         以上1-6项的10%
8        税金         22,349.72         不含收应付开发公司的停车费
9        付开发公司季度车库费               
        合计         489,585.96        

/ y, |: G  i& R: ~  I备用金支付：
序号        摘要        金额
, l! V4 C3 A# x, }8 g1 }0 z1        付业委会业主大会验票租用场地费用        525.00
% V* S) W" w% h* ?5 G( j2        付清运垃圾费        100.00
3        付购买文件袋/香糊/橡皮胶/图钉等费        72.50
4        付垃圾清运费        250.00
- _4 d+ x. X, i% u) \2 {$ b3 |1 U6        付劳保手套一批        195.00
5 K4 l9 M+ E1 B3 G7        付交通费（办理商业中心停车场收费公示牌）        66.00
* \/ _1 Z, i6 c1 u6 k7 `8        付121109-131109广恒消防预付款        5,400.00
3 q% V( l# |; F9        付2012年50%绩效工资(沈相军20790元/汪吉东1560元)        22,350.00
10        付员工2013年春节福利费        35,400.00
11        付新年饰品结算费        1,841.00
; \( z$ p. R: S' a2 ~: m/ [, k, y12        付委托托收手续费        200.40
13        付回单柜费        30.00
14        付电信费        631.05
                67,060.95

; P; y4 k8 L* R0 s& E6 J  i: v外包合同和人员薪酬等：

类别        项目        合同单位         月支付金额         年支付金额        合同期限
1、合同支出        清洁外包        深圳市鼎盛清洁服务有限公司         51,250.00                
, n9 t$ H5 r* `3 I* U% S                深圳市福田区丽信清洁服务部（化粪池）         7,400.00                
- E  v. j/ l4 X) d0 {        保安外包                               
                                       
$ Q2 b7 `# Q+ W  [% ]        绿化外包        天健园林绿化工程有限公司         7,000.00                 公司与业委会约定减少支出后
                天健园林绿化工程有限公司         1,500.00                
9 e# t* W' J9 _1 X" \) Q' E! n        电梯外包                               
                深圳天之健电梯技术有限公司         16,200.00                 公司与业委会约定减少支出后
. h% C" f4 \6 S8 z1 B: h+ S        消杀外包        天健园林绿化工程有限公司         4,000.00                
) i8 W8 T; b1 r: _                                       
        消防设施维保        深圳市广恒消防设备有限公司                       
                                       
        物业管理责任险        平安保险                       
5 o! S# X  }  m                                       
$ v, L4 P: Q& h+ w# ^, v0 f" r8 X        泳池管理费用        深圳市蓝海豚体育发展有限公司                       
1 G1 M* t0 @- K; _. d& L7 \$ p        停车场费用        付天健集团租赁部                       
合计                         87,350.00                
* \* V4 b  f' `8 a$ v$ G6 t/ O
. b  ?+ s0 X! M* b' I2、固定支出        人工成本支出        明细内容                       
                人员薪酬支出(48人)         105,368.00                 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
                住房公积金         4,273.00                
; M) U+ U. i) q1 A4 O                养老医疗工伤生育保险（深户）         3,003.65                
, I# z8 d' o; o/ Y7 V# D% i. q% N% |                养老医疗工伤生育保险（非深户）         9,788.35                
                失业险（30元/人/月）         1,440.00                
                年金                       
                工会费（2%）         2,107.36                
                职工教育经费（2.5%）                       
                职工福利费（8%以内实报实销）                       
                小计         125,980.36                
        业委会津贴                 3,500.00                
        物业管理佣金                               
$ h, J+ q3 J9 z8 V, N7 w' r$ z        税负（营业收入的5.61%)        明细内容                       
                营业税(营业收入的5%）         22,349.72                
. x$ k+ E/ c# f                城建税（营业税的7%）                       
                教育费附加（营业税的3%）                       
8 H: l$ a6 Q0 F7 g                堤围防护费（营业收入的0.01%）                       
                地方教育附加（营业税的2%）                       
5 m3 W1 r0 Q  k& F                小计         22,349.72                
合计                                       
' b# K$ w8 @) [3、变量支出        加班费        双休日加班费         25,392.00                
1 c/ |( f2 ?( t# U6 L. \9 {4 i  d6 g                延长工时加班费         13,208.00                
0 L7 V: C$ R: f  d. O) o2 O0 Y                法定节假日加班费         24,426.00                 春节
                事病假                       
                考核奖惩         400.00                
; g. A: c) V4 s  k: x  b8 c0 F                交通通讯补贴         2,300.00                
1 |' \  i, A$ ]/ G. M! W* w9 K4 `                小计         65,726.00                
( B3 a7 l) P% h) h        餐补                 14,487.00                 1月
        代缴专项维修基金                               
9 L- g- y: g1 X, \. _: \, D        办公费        办公用品、通讯费、交通费                       
  F% W) {% [# w8 S        低值易耗品及摊销                               
        保安费用        对讲机维修、年审、器材、节日加餐等                       
! l  |$ b4 d7 M, H        劳保用品        雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等                       
( O3 q% i' E3 O8 `! }+ K& t  @  f5 @        社区文化活动费        中秋国庆节活动经费                       
0 ^0 J( h# @  e+ R+ O; {0 o# A        维修、维护材料费        机电维修                       
                可视对讲维修                       
9 S0 ^  {) ?' L1 z) f& X" L8 v. m& ?/ `                消防设施维护                       
                道闸维修                       
                监控维护                       
                电梯年审费                       
7 Z9 S/ {6 U" r2 L' F( r) V  `8 L                绿化补种和节日摆花                       
                专项维修金之外公共场所维修                       
! W% A/ H% r  T+ Q, j- h! b0 g                小计         -                  
        业务费                               
        公共水电支出        水费支出         2,896.00                
# v6 E  ~1 N- N                电费支出         57,759.00                
        员工服装、装备费                               
  h$ ^0 O" h1 {1 U( f- D        业主大会费用及业委会办公费                               
6 T( I& Q% ?; {' v2 W$ T        标识更新费用                               
' L. ?% O( }/ _' I: K        诉讼费                               
        坏账准备计提                               
! y+ `, l: y9 x$ [: T0 d& J; X+ C        不可预见费                               
        创建（优）费
1 P% i' T  m2 R0 r3 b1 V, K0 W
  O/ ~+ Q; }) w3 Y& f* o1 j. }           2月份薪酬平均发放情况表                                               
* ~( X( F+ K- y' c( B2 ]职务        人数         平均应发工资          平均实发工资                        
! M) Q  `6 A, V管理人员        6         4,955.00          4,307.00                        
维修人员        5         3,459.00          3,129.00                        
$ E3 [+ Z8 d' ^" L) _- v3 ~护管人员        37         3,286.00          3,060.00                        
护管人员        最高工资         3,139.00

收入明细看不到啊

研究了，没有明细！很多无法确认。要求开会时让财务和出纳在一边待命，即时提供业委会要求提供的单证和其他资料！

另外要求提供共管以来的收入支出明细，还有应收、未收等。

怎么又把绩效塞进来了！！！？？？

里面6万元的公共水电费用是自动扣费，不应该在支票支付金额中支付！

收入明细他们还没做出来，我周五和刘慧君、沈相军都说了要他们务必提供。

% ]9 _8 @2 Z. x- o; l0 L绩效工资我们已经认为不应发整个队伍的（去年整体亏损+共管账户只有3个月收入+这3个月小区管理水平没有改善、每月备用金所花资金主要都用在给员工买铁床、服装等内部福利上了），自然更不能发两个人的。

績效工資我贊同主任的說法。另每個月的保安据說只有33人但是都按43位來計酬，為什麼每個月還會有那麼多的加班費？

备用金用途不当