物业公司提交的天然居10月份支出明细表及业委会审核的10-11月收支通告

天然居10月份支出明细表
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总注：从上月起，天然居账户共管正式实施。每月有4万元备用金，供管理处进行应急维修、日常办公等项支出。按合同约定各项支出3天内应向业委会报告。下列项目支出中大多数是在账户共管正式实施之前发生的。今后，我们已请管理处对此类支出及时报备，涉及合同约定提前报告的（例如下列非紧急维修和日常办公的项目，如中秋国庆活动向表演队伍付酬，为保安购置双层铁床、铁制衣柜、空调等）按协议提前报告协商。

月        字号        摘要        实付金额
( M. p4 a0 |$ d9 D9 k- I10        1        付办公用品/洗洁精/洗照片费         386.61
10        2        付业务招待费                            300.00
1 g; V7 B$ U" q/ M9 b: W( f6 @（注：小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议，为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流，据物业公司财务消息，随后小区物管费缴费额增加几万元）
10        3        付办公用邮费/复印等费                 315.60
6 s- G+ D5 m/ Q8 s( S: Z10        4        付中秋国庆节活动经费                  2,696.00
7 ?% g9 Z* W4 }) X（注：其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元）
' g; u! L2 z8 @/ t3 M4 n10        5        护管用双层铁床23套                    7,050.00
10        6        付小区DEF走廊天花板维修费          1,998.00
/ L* r. }9 x, ?4 R10        7        付办公用净化器/碳粉等费              510.00
10        8        付回单柜费                                30.00
10        9        付护管队用铁制衣柜费（12个）      7,800.00
6 K3 S6 `+ o7 G2 D( B5 ~, U10        10      付20120901-20120930电话费     571.62
# k: N: z; \3 h, ~8 |10        11      付托收手续费                              201.00
10        12      护管队购置空调1部                       5,200.00
, |7 t3 {4 F/ t4 ~2 \6 O' F合计                                                               27,058.83

对于其中我感觉有疑问的地方，昨天和今天分别与物业公司财务人员和管理处沈主任进行沟通【内容为（注：……）部分】。沟通之后，我对此支出明细表没有异议。

小区业主对于维修支出有建议（哪里需要修、需要改），也可以在这里提出，最好在“业主投诉、建议”栏专帖提出来，方便管理处提早安排。

关于物业共管账户收支的通告
5 ~+ a! S! S- ]  s$ h8 }（2012年10月-11月）

各位业主：
1 g# u1 i3 a+ j" u4 x1 C    根据天然居物业服务合同，10月23日业委会首次对天然居物业管理专门账户加署主任印鉴开始监管，当时余额为323377.10元，随后物业公司转入托收帐款430087.30元，当月业委会副署支票支出435,265.86元（9月收支细目已在小区公告栏及网站公开）。

    至11月22日小区帐户中余额为375367.50元（附件流水账上，支出均为水、电、垃圾自动扣费项目，收入包括业主自行转帐缴费和管理处转存的业主现金缴费部分）。26日，物业公司转入托收帐款436944.90元，业委会27日副署支票支出394814.08元，小区帐户余额应为417498.32元。

    10月小区支票支出394814.08元细目如下：
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8 B& l4 m2 F6 r  N: B    一，外包合同支付79,950元（注：其中鼎盛公司（清洁）51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元，绿化电梯两项经双方协商，月费用从本月起降低11900元）；
    二， 员工薪酬196,091.40元，餐补16,657元（注：员工54人中，管理人员6人，平均应发工资4,863.83元、实发4,262.19元；维修人员6人，平均应发3,462.33元、实发3,151.50元；安保人员42人，平均应发3,172.40元、实发2,980.76元。所有人都另有300元餐补）；
    三，业委会津贴1500元；
    四，物业公司佣金47,121.85元；
% m, k9 g/ H2 Y4 K) k5 {* Y7 U4 G    五，税金26,435元；
    六，小区备用金支出27,058.83元，具体项目见附表。
( l- C; ]5 M, E+ @    本通告及相关明细账目电子版均在小区网站www.tianranju.net同时发布（依法，牵涉商业秘密、隐私等不能公开的情况例外）。
特此通告。
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6 u4 v* K3 F1 U3 u7 q% X    天然居业主委员会
9 y1 z! T5 M6 G$ z/ a    2012年11月28日

- r4 [5 n1 E6 L) f6 C（后附10月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件）
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附表：10月天然居物业备用金支付细目
4 Z$ e, M+ _; L: @        项目        金额（元）        备注
$ z. T! {8 A7 G3 E1        付办公用品/洗洁精/洗照片费        386.61       
. f5 b9 K5 R% N- E% f2        付业务招待费        300.00        （注：小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议，为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流，据物业公司财务消息，随后小区物管费缴费额增加几万元）
1 r6 _+ y: }, @; o* E& ^) C3        付办公用邮费/复印等费        315.60       
5 ?' ^# i* O* o$ h! }4        付中秋国庆节活动经费        2,696.00        （注：其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元）
) [8 X3 S; V: K1 _7 k5 K3 t5        护管用双层铁床（23套）        7,050.00       
6        付小区DEF走廊天花板维修费        1,998.00       
9 m7 P2 Q6 C+ h7        付办公用净化器/碳粉等费        510.00       
8        付回单柜费        30.00       
9        付护管队用铁制衣柜费（12个）        7,800.00       
10        付9月电话费        571.62       
0 R, L" U' R& R7 R5 D5 J" s7 W5 g11        付托收手续费        201.00       
12        护管队购置空调1部        5,200.00