物业公司提交的天然居10月份支出明细表及业委会审核的10-11月收支通告

天然居10月份支出明细表
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& B6 v2 O6 S! T4 x# w9 R总注：从上月起，天然居账户共管正式实施。每月有4万元备用金，供管理处进行应急维修、日常办公等项支出。按合同约定各项支出3天内应向业委会报告。下列项目支出中大多数是在账户共管正式实施之前发生的。今后，我们已请管理处对此类支出及时报备，涉及合同约定提前报告的（例如下列非紧急维修和日常办公的项目，如中秋国庆活动向表演队伍付酬，为保安购置双层铁床、铁制衣柜、空调等）按协议提前报告协商。

7 H, M; k6 s: S4 j) `* T9 Q' W月        字号        摘要        实付金额
1 l  L1 H% _9 g+ v: J10        1        付办公用品/洗洁精/洗照片费         386.61
10        2        付业务招待费                            300.00
) n# B. i1 X  }; O（注：小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议，为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流，据物业公司财务消息，随后小区物管费缴费额增加几万元）
10        3        付办公用邮费/复印等费                 315.60
  w: N* M* j5 k0 z2 E, J10        4        付中秋国庆节活动经费                  2,696.00
（注：其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元）
, z. t& [  \. B+ G7 C! `6 G/ Z% B+ Y  I10        5        护管用双层铁床23套                    7,050.00
10        6        付小区DEF走廊天花板维修费          1,998.00
4 ?- t9 ~; W5 {) ^4 w8 Q; F- ~9 \10        7        付办公用净化器/碳粉等费              510.00
; Y, o$ b+ R0 g7 Y; N10        8        付回单柜费                                30.00
10        9        付护管队用铁制衣柜费（12个）      7,800.00
10        10      付20120901-20120930电话费     571.62
10        11      付托收手续费                              201.00
10        12      护管队购置空调1部                       5,200.00
) o& b6 G5 _5 W7 n& |8 h9 {合计                                                               27,058.83

对于其中我感觉有疑问的地方，昨天和今天分别与物业公司财务人员和管理处沈主任进行沟通【内容为（注：……）部分】。沟通之后，我对此支出明细表没有异议。

小区业主对于维修支出有建议（哪里需要修、需要改），也可以在这里提出，最好在“业主投诉、建议”栏专帖提出来，方便管理处提早安排。

关于物业共管账户收支的通告
（2012年10月-11月）

各位业主：
  u6 K' E1 A0 `    根据天然居物业服务合同，10月23日业委会首次对天然居物业管理专门账户加署主任印鉴开始监管，当时余额为323377.10元，随后物业公司转入托收帐款430087.30元，当月业委会副署支票支出435,265.86元（9月收支细目已在小区公告栏及网站公开）。
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    至11月22日小区帐户中余额为375367.50元（附件流水账上，支出均为水、电、垃圾自动扣费项目，收入包括业主自行转帐缴费和管理处转存的业主现金缴费部分）。26日，物业公司转入托收帐款436944.90元，业委会27日副署支票支出394814.08元，小区帐户余额应为417498.32元。
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    10月小区支票支出394814.08元细目如下：
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    一，外包合同支付79,950元（注：其中鼎盛公司（清洁）51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元，绿化电梯两项经双方协商，月费用从本月起降低11900元）；
' L/ w+ T/ W, p: `! ~5 A" C    二， 员工薪酬196,091.40元，餐补16,657元（注：员工54人中，管理人员6人，平均应发工资4,863.83元、实发4,262.19元；维修人员6人，平均应发3,462.33元、实发3,151.50元；安保人员42人，平均应发3,172.40元、实发2,980.76元。所有人都另有300元餐补）；
    三，业委会津贴1500元；
- W1 \3 z+ `7 a( o: p; G    四，物业公司佣金47,121.85元；
( W9 `( t7 u( ]# N* Z    五，税金26,435元；
    六，小区备用金支出27,058.83元，具体项目见附表。
' k% l' d6 p- o4 {  n    本通告及相关明细账目电子版均在小区网站www.tianranju.net同时发布（依法，牵涉商业秘密、隐私等不能公开的情况例外）。
特此通告。
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5 k1 V7 w2 G3 h$ c7 ?    天然居业主委员会
    2012年11月28日
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2 C$ j( K, Q0 P& ~（后附10月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件）

附表：10月天然居物业备用金支付细目
! P7 ~" N" v$ T, |        项目        金额（元）        备注
; B/ {9 X( Q" O8 r: g3 e& t2 g1        付办公用品/洗洁精/洗照片费        386.61       
2        付业务招待费        300.00        （注：小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议，为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流，据物业公司财务消息，随后小区物管费缴费额增加几万元）
4 ^# h1 S; j" E; z- _  m* p3        付办公用邮费/复印等费        315.60       
4        付中秋国庆节活动经费        2,696.00        （注：其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元）
* q0 P; `; K- s$ ^5        护管用双层铁床（23套）        7,050.00       
6        付小区DEF走廊天花板维修费        1,998.00       
7        付办公用净化器/碳粉等费        510.00       
8        付回单柜费        30.00       
4 {+ m5 P6 y5 i5 G1 K9        付护管队用铁制衣柜费（12个）        7,800.00       
* d8 Y# B" {3 n; z, r, N. O. |10        付9月电话费        571.62       
( b/ G# l4 c+ E  `# n+ q11        付托收手续费        201.00       
12        护管队购置空调1部        5,200.00