天然居服务中心5月份月度支出 Y. a' t& U$ r4 T N
9 d8 o7 z" l& T2 y) f 金额单位:元
7 z" V; c1 z. s6 m* h& W序号 支付内容 金 额 备 注
+ [2 m! E* T2 ^$ E5 B8 V5 e9 G0 H: C1 合同支付 79,950.00 见支出明细" O! n7 n; Z& y
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬
N7 _, Z l1 [3 Y& J B3 餐补 14,961.00 4月份餐补$ Y5 `1 A/ P3 [7 H( K2 q8 ?
4 备用金 45,825.60 , i$ A7 Q1 U% X
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月7 c5 ?: M, S/ b4 a. N8 |4 s
6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%
e1 I9 _6 k L; G E( N; h' ~1 a7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费9 q% t- b0 d/ \# Y3 S
8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司
) A8 O9 w* z* X 合计 457,234.31 # J& W" u4 }& {% w1 O
服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任:
& r! E* G- L/ f4 _5 X
/ {' d0 q. N( b9 \* r$ r# j4月应急备用金支出
+ d0 ~3 v* ~0 T- Q5 i8 N$ w3 h序号 摘要 原币金额 备注8 M2 ]6 ] i- V
1 付业主大会费用 1,851.00 + B8 C5 F, m# Y6 ~
2 退C-1601装修押金 2,000.00 ( `' ]% r. Z2 m! d1 V6 W; c) U5 @
3 付3月份员工伙食补贴费 14,961.00 4 r8 @) ~; i8 a8 o
4 付1号2号岗三棍闸维修费 460.00 " Y) G" s9 [ ~9 N. d: D
5 付交通费 500.00
. v; a Y( z( Q5 U( z6 付购A4过胶膜及钢挂锁费 155.00
c4 _: h" P' h! ^: ?5 v7 付粤B619S车辆理赔费 100.00 200*2/ l0 z$ X6 X3 ~% @$ w6 T
8 付2月份计划材料费 1,372.00
9 l0 T& j9 J1 e7 B& \9 付业委会刻章费用 298.00 5 G: f( l5 r: t6 x0 _1 v' K1 O
10 付三星打印机鼓蕊及碳粉等费 160.00 + |' {% |5 _" i5 ?
11 付粤B9257车辆理赔费 500.00 1000*2
4 d2 n& Z; R8 d1 C% h; f. {! ? ?$ @12 退谷仓装修押金 2,000.00 ( ]/ P( x) j2 c0 D, S' h5 C
13 付零星修补材料费 800.00
" R: n& B/ v0 P0 G% ~2 \14 付粤BOH870车辆理赔费 100.00 200*2
3 Z( a9 O: f4 g! y15 退F-1903装修押金 1,000.00 1 Y& F( W2 N6 ~* |% T6 K$ j& B' p
16 付维修顺电停车场道闸同步带费 100.00
- w" O% [: W" n! b% M+ Q- m$ y17 付购办公用品费 99.00
5 v6 o% q2 d' O2 l- l1 j4 c Z18 付D-2202更换污水管费用 700.00 6 r# S, ~' y% t" {' J( Z
19 付A栋发电机房用蓄电池费 3,400.00
! e2 t4 k5 ^" {4 a8 t6 z# W1 N20 付07-09年间马洪会计师事务所审计费50% 15,000.00
) Z M5 s: n" Z k9 l% i7 g2 E21 付3月计划办公用品费 69.00 ; ?7 c% G% q; S
22 付银行托收手续费 200.60 " e4 I% s3 b8 q3 N4 [) X
合 计 45,825.60
8 B0 S, ^7 n7 C$ X9 D; W; O9 |8 Q- E. Y3 t, s/ x
天然居服务中心5月份月度支出 9 |- V' `; x" M& |, O' N
& o3 ?/ ~) V% c0 F5 g+ @) i
金额单位:元 , x8 l$ o& \8 t4 m$ q" @7 n4 q
序号 支付内容 金 额 备 注
* w9 p# A) S+ [& y1 合同支付 79,950.00 见支出明细) u! o0 h( n" u0 Q- b
2 薪酬 200,575.08 4月份薪酬7 {6 k# }. O4 w, ^, ~+ P) {
3 餐补 14,961.00 4月份餐补
: {0 i: s- Y& {/ M4 B4 备用金 45,825.60 # K$ W/ g. f* g0 j7 r7 I: X! a
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月 I7 i9 \$ ]" r8 a/ r: R/ X
6 本月物业管理佣金 34,281.17 以上1-5项的10%7 T/ Z6 w8 C. E1 W# {
7 税金 22,141.46 不含收应付开发公司的停车费
+ L! E0 @9 F& \8 付开发公司季度车库费 56,000.00 4月应付开发公司
" ~5 j3 p& R; H 合计 457,234.31
) l1 C6 T6 ]" ~: s5 G$ K$ L服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任:
! g+ |: u# w6 [5 c, j' _- y
* R: b4 `; O9 }; U
, n- x2 c- {( r6 V2 b. f" T( \+ n% @5 V深圳物业服务中心5月份支出一览表
; t1 Z" |' I) I! W. Q编制服务中心名称:天然居 金额单位:元 表二# S _2 g( d# H/ y2 D
类别 项目 合同单位 月支付金额 年支付金额 合同期限
# w& Y1 S) J% X1 r4 Q: z& t. C- g1、合同支出 清洁外包 深圳市鼎盛清洁服务有限公司 51,250.00
" D9 V- b8 o' B O2 Z% R2 W 深圳市福田区丽信清洁服务部(化粪池) 4 g3 Q2 [( H, ^
保安外包 : }4 p2 p# ^1 ]) Z, o- v
8 f @, ^, t, p5 }
绿化外包 天健园林绿化工程有限公司 7,000.00 公司与业委会约定' m7 B N# [4 B5 y% q* H. @
天健园林绿化工程有限公司 1,500.00
# R! h$ } G( X- i8 ]: @9 g Q0 G& A 电梯外包 ' x* \& T" Y/ y5 u E
深圳天之健电梯技术有限公司 16,200.00 公司与业委会约定; P& L% [9 H9 h
消杀外包 天健园林绿化工程有限公司 4,000.00
) t# ~' K3 y% v. n ]" D1 B
/ @( I( H/ d5 R- I- Z9 a 消防设施维保 深圳市广恒消防设备有限公司
6 d" O4 N. ?8 D0 {9 A5 z + c9 j6 M0 w* i8 G/ ]
物业管理责任险 平安保险 ( a6 q% c: s! x* y b- n# y/ w
0 l! y h3 I% t- o! X" `" ]: c
泳池管理费用 深圳市蓝海豚体育发展有限公司
8 f8 B$ T, f+ ^& U' X+ V; j 停车场费用 付天健集团租赁部
* r ?+ J, ~- A8 y8 f* h6 ~0 E合计 79,950.00
' B2 v6 `5 \: d+ b2、固定支出 人工成本支出 明细内容 ' M2 O& c! ^2 F4 _5 M5 Y
人员薪酬支出(48人) 103,134.00 基础工资+岗位津贴+绩效工资+司龄工资
) |5 ?5 i) B) m6 ` 住房公积金 5,047.40
( x( g- E+ Q) S) W, V+ m z; L4 ~ 养老医疗工伤生育保险(深户) 3,003.65
3 Z5 A3 x5 A8 X" A- j+ B 养老医疗工伤生育保险(非深户) 9,788.35 . N/ P& H1 e$ Y5 E* Y! ~
失业险(32元/人/月) 1,664.00 & N+ {$ L& e" }
年金
4 w! F3 A& I A; h1 E 工会费(2%) 2,062.68
' Y( }- D* P4 w8 x/ u( h 职工教育经费(2.5%)
& y5 X, G4 z2 k, N$ M$ y" B 职工福利费(8%以内实报实销)
3 a9 S2 ^% J1 m: X$ \# w 小计 124,700.08 , K- G9 Q# V6 I, g7 ~5 d3 a
业委会津贴 3,500.00
' ~' [+ b2 |9 T6 p# K 物业管理佣金
8 q+ r3 [2 x0 E' W2 P- w( X; |0 i 税负(营业收入的5.61%) 明细内容 , S) ]* y) Q/ e/ y8 y
营业税(营业收入的5%) 25,284.06 6 d. q# V: N3 d" m* {6 `% q
城建税(营业税的7%)
, I) X; A' H; v/ l1 J$ ] 教育费附加(营业税的3%)
+ z+ T6 V- P) o$ n) F3 A% U' J5 D 堤围防护费(营业收入的0.01%) ( _. ?1 W. O3 U k- E
地方教育附加(营业税的2%)
* G4 o, V3 a! g 小计 22,141.46 减3141.60停车收入税金
1 a' W. h% u. I合计 + V/ n: H3 n& W; Q
3、变量支出 加班费 双休日加班费 28,861.00 1 A) J# x* M" n: z( s
延长工时加班费 22,204.00 ) u- ?4 z1 b% E) m: I7 E( U3 Q
法定节假日加班费 18,424.00 清明+五一* _# L8 N W' v ~2 Q X+ j; ~6 f
事病假(补薪) 3,778.00
6 W* p% @" C- i7 I/ C7 c/ z 考核奖惩 308.00
/ F+ V" P+ Z2 p" z. ^ 交通通讯补贴 2,300.00
A0 r1 ]& G( u. F: K& P( } 小计 75,875.00 & |4 T. p: X8 w: A7 e5 m
餐补 14,961.00 3月1 b" j* ^! r1 w8 B; n4 }; @) C0 l
代缴专项维修基金
( K, w$ Y; v' Y O! O 办公费 办公用品、通讯费、交通费
- \& }3 H) e) O, e2 {; ?2 F 低值易耗品及摊销
3 u3 ]0 g7 }% y5 d 保安费用 对讲机维修、年审、器材、节日加餐等 9 I& d, S8 V6 U( g R0 e
劳保用品 雨具、纸巾、洗手液、绝缘鞋等 o! }. i: K( c4 x. n- r* E; T
社区文化活动费 中秋国庆节活动经费 2 ]1 z. F4 z3 g0 I( [& p" v( Z% T. N" s
维修、维护材料费 机电维修
) J8 u( y5 Z. ]' l; L; J7 _3 B 可视对讲维修 9 ^9 }3 C8 O! D, B( G* }
消防设施维护 ' p8 p5 f0 ]5 u$ P# g
道闸维修 ' @$ B K1 f! P' V% h; k8 Y
监控维护 1 `3 f! c) S/ q
电梯年审费
) j0 f7 E2 T) \* t0 |3 f 绿化补种和节日摆花 : t7 R$ j, z o5 M- S4 X
专项维修金之外公共场所维修
, U& c& f9 Q9 l2 M1 p5 s. V1 z 小计 45,825.60
" H7 q% _, |' \( U0 v 业务费
+ h7 k3 E6 c/ y. f7 W7 S 公共水电支出 水费支出
5 d3 C+ ^" [* p* K 电费支出
4 N# g; y2 f3 m# z5 x7 E 员工服装、装备费
5 D$ F L, f# X8 @& Q 业主大会费用及业委会办公费 " ^9 V6 ^7 J8 k8 K
标识更新费用 # A& p* ~$ c- T, k/ K
诉讼费 4 @" `# ^/ A5 e0 X
坏账准备计提
+ p! G) P8 h- J 不可预见费 ; \* @3 a+ ^# u9 E% k# t T f
创建(优)费
! k3 y1 v7 p0 {. H6 d合计 366,953.14 |