物业公司提交的天然居10月份支出明细表及业委会审核的10-11月收支通告

天然居10月份支出明细表
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) ?, L+ o9 y+ t+ V0 }. Y  Q; Q1 a总注：从上月起，天然居账户共管正式实施。每月有4万元备用金，供管理处进行应急维修、日常办公等项支出。按合同约定各项支出3天内应向业委会报告。下列项目支出中大多数是在账户共管正式实施之前发生的。今后，我们已请管理处对此类支出及时报备，涉及合同约定提前报告的（例如下列非紧急维修和日常办公的项目，如中秋国庆活动向表演队伍付酬，为保安购置双层铁床、铁制衣柜、空调等）按协议提前报告协商。
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月        字号        摘要        实付金额
5 y2 R  Y6 z# }% f# K6 E' P) l+ S10        1        付办公用品/洗洁精/洗照片费         386.61
  B0 s; ]2 N4 J" Y10        2        付业务招待费                            300.00
! M& u5 @' t7 G2 x. W（注：小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议，为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流，据物业公司财务消息，随后小区物管费缴费额增加几万元）
% m' ]7 n; G; v10        3        付办公用邮费/复印等费                 315.60
5 ]' ~6 o, j5 x4 |0 g7 P/ o0 s10        4        付中秋国庆节活动经费                  2,696.00
" s4 G. k7 N* M( q. p4 O（注：其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元）
10        5        护管用双层铁床23套                    7,050.00
  t& _* M2 Q3 I10        6        付小区DEF走廊天花板维修费          1,998.00
10        7        付办公用净化器/碳粉等费              510.00
2 t* b1 M, H' |7 E% u- \10        8        付回单柜费                                30.00
5 z1 a2 K' l9 k4 ]; j10        9        付护管队用铁制衣柜费（12个）      7,800.00
10        10      付20120901-20120930电话费     571.62
10        11      付托收手续费                              201.00
10        12      护管队购置空调1部                       5,200.00
$ P* j8 e7 @& r4 p) I3 q合计                                                               27,058.83

对于其中我感觉有疑问的地方，昨天和今天分别与物业公司财务人员和管理处沈主任进行沟通【内容为（注：……）部分】。沟通之后，我对此支出明细表没有异议。

小区业主对于维修支出有建议（哪里需要修、需要改），也可以在这里提出，最好在“业主投诉、建议”栏专帖提出来，方便管理处提早安排。

关于物业共管账户收支的通告
（2012年10月-11月）
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9 N4 I( A  W1 q& N各位业主：
    根据天然居物业服务合同，10月23日业委会首次对天然居物业管理专门账户加署主任印鉴开始监管，当时余额为323377.10元，随后物业公司转入托收帐款430087.30元，当月业委会副署支票支出435,265.86元（9月收支细目已在小区公告栏及网站公开）。
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* |# x& {; [" f9 W* C: t& g    至11月22日小区帐户中余额为375367.50元（附件流水账上，支出均为水、电、垃圾自动扣费项目，收入包括业主自行转帐缴费和管理处转存的业主现金缴费部分）。26日，物业公司转入托收帐款436944.90元，业委会27日副署支票支出394814.08元，小区帐户余额应为417498.32元。
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5 d/ N, V' o) h5 _    10月小区支票支出394814.08元细目如下：
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" {2 a* l7 N3 p8 Z    一，外包合同支付79,950元（注：其中鼎盛公司（清洁）51250元、天健绿化8500元、天健消杀4000元、天之健电梯16200元，绿化电梯两项经双方协商，月费用从本月起降低11900元）；
    二， 员工薪酬196,091.40元，餐补16,657元（注：员工54人中，管理人员6人，平均应发工资4,863.83元、实发4,262.19元；维修人员6人，平均应发3,462.33元、实发3,151.50元；安保人员42人，平均应发3,172.40元、实发2,980.76元。所有人都另有300元餐补）；
! P; a# ^8 n0 s0 ^0 C" g5 w    三，业委会津贴1500元；
2 a3 T' y. I( j$ ?    四，物业公司佣金47,121.85元；
& z" D/ J8 {4 A* L: H4 N    五，税金26,435元；
( N+ J4 s5 E* p! ~4 I# o    六，小区备用金支出27,058.83元，具体项目见附表。
. W+ x1 Y3 [7 \    本通告及相关明细账目电子版均在小区网站www.tianranju.net同时发布（依法，牵涉商业秘密、隐私等不能公开的情况例外）。
特此通告。
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% |0 g* |6 b0 q6 u$ Z7 Z) E    天然居业主委员会
% A3 N! {- g1 b  w1 e  @    2012年11月28日
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* D2 S% {4 h$ f4 t（后附10月天然居备用金支付细目、天然居账户流水账和支票等复印件）
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+ o9 L& I$ ~: i: M6 u4 N; y附表：10月天然居物业备用金支付细目
        项目        金额（元）        备注
# m: s; e. W; y7 F! r1        付办公用品/洗洁精/洗照片费        386.61       
2        付业务招待费        300.00        （注：小区部分业主对于物业新合同签署之前物管费交纳存异议，为加强沟通管理处邀请相关业主代表喝早茶交流，据物业公司财务消息，随后小区物管费缴费额增加几万元）
' r0 r* {" Q& v5 g3        付办公用邮费/复印等费        315.60       
% g+ m& j6 m* H& e% _+ D4        付中秋国庆节活动经费        2,696.00        （注：其中付给表演队伍2340元、员工加班用餐310元、贴地毯胶纸本子46元）
, e7 I2 y- T9 S, t4 w% E2 @5        护管用双层铁床（23套）        7,050.00       
6        付小区DEF走廊天花板维修费        1,998.00       
7        付办公用净化器/碳粉等费        510.00       
7 D0 r$ b1 M5 W; L5 i7 Q" S! E( ^8        付回单柜费        30.00       
9        付护管队用铁制衣柜费（12个）        7,800.00       
1 j' d) t  t+ q10        付9月电话费        571.62       
11        付托收手续费        201.00       
. J) H0 B" g: G+ s8 D' Q12        护管队购置空调1部        5,200.00