盖章时很简单,直接拿掉我们否决的项目即可。这次物业申报支出592,251.38元,砍掉我们否决的项目后,是570,248.57元。另外现场我还发现餐补算的不对,当场没有盖章,由物业财务进行核实统计,计算后发来详细说明如下(又扣了几百元):
P* [3 p) `8 f, `0 _0 W- a3 w4 [& d7 g! y5 b
天然居服务中心4月份月度支出
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金额单位:元
5 w- |1 p% |; G B4 @序号 支付内容 金 额 备 注
+ C( m) ?4 a c0 R& J1 合同支付 79,950.00 见支出明细
( }$ e2 N. |- z: m5 }2 薪酬 196,842.26 3月份薪酬
) @3 i% O4 a, Y3 餐补 14,242.00 3月份餐补14961元 2 d }, K; e% d
4 备用金 61,743.07 5 \$ V( p8 [7 j/ F" ? K1 S
5 业委会津贴和秘书工资 3,500.00 专职秘书工资2500元/月 : z8 i8 L& f" Y/ z
6 本月物业管理佣金 35,427.73 以上1-5项的10%
. ?2 r9 J1 W% B# ~6 ~( A2 k7 税金 26,543.51 不含收应付开发公司的停车费
$ S) c0 s! h9 R' G8 付开发公司季度车库费 168,000.00 1-3月应付开发公司
" @: ^2 T8 L d+ v8 k$ h/ S k& P# t9 已提备用金 -16,000.00
3 u# V* r; w" c% c0 N% D6 x- u 合计 570,248.57 6 N' K+ L6 r8 L; N
服务中心经理: 公司财务部经理: 业委会主任: + G/ n+ Q! E" ^% K7 i
0 z7 m( e6 a/ ^9 g
8 s# s! w! V# D( w+ R. l
4 R( K4 K" o& {, i; D注:餐补 11月实际发生15800元,共管支付16657元,应返还857元 5 t5 A6 ^3 [! b5 B# O3 `" N$ ?
12月实际发生15020元,共管支付15800元,应返还780元 ; }3 e; s! S- \* |) E0 l9 l4 C
1月实际发生14487元,共管支付15020元,应返还533元 6 J/ Q3 _, F# s5 d4 F6 R5 e. t
2月实际发生15938元,共管支付14487元,应付1451元,
% [, O/ ?" {5 G6 K5 M: ~ 以上数据餐费补助应返还719元 |